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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 869.00 | 25 360.00 | 187 509.00 | 212 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 547.00 | 25 360.00 | 531 187.00 | 556 547.00 |
BT Marchandises | 1 717 955.00 | | 1 717 955.00 | 1 717 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 647.00 | | 304 647.00 | 304 647.00 |
BZ Autres créances | 3 767 793.00 | | 3 767 793.00 | 3 767 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 790 605.00 | | 5 790 605.00 | 5 790 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 347 152.00 | 25 360.00 | 6 321 792.00 | 6 347 152.00 |
CU Autres participations | 338 420.00 | | 338 420.00 | 338 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 469 500.00 | 1 729 500.00 | | 2 469 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 382.00 | 13 090.00 | | 21 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 522.00 | 798 292.00 | | 641 522.00 |
DL TOTAL (I) | 3 352 404.00 | 2 760 882.00 | | 3 352 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 734 668.00 | 1 571 736.00 | | 1 734 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 685.00 | 233 242.00 | | 749 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 084.00 | 22 751.00 | | 43 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 578.00 | 341 122.00 | | 93 578.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | 1 073.00 | | 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 046.00 | 207 545.00 | | 348 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 969 389.00 | 2 377 469.00 | | 2 969 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 321 792.00 | 5 138 351.00 | | 6 321 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 867 167.00 | 2 377 469.00 | | 2 867 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 607 222.00 | 1 571 736.00 | | 1 607 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 912.00 | | 864 912.00 | 864 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 912.00 | | 864 912.00 | 864 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 943.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 602.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 70.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 300.00 | 70.00 | | 10 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 300.00 | -70.00 | | -10 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 041.00 | 351 122.00 | | 90 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 653.00 | 1 451 690.00 | | 1 136 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 131.00 | 653 398.00 | | 495 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 522.00 | 798 292.00 | | 641 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 596.00 | | 143 251.00 | 418 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 300.00 | 343 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 556 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 618.00 | | 143 251.00 | 69 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 978.00 | | | 348 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 417.00 | 9 944.00 | 25 360.00 | 15 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 417.00 | 9 944.00 | 25 360.00 | 15 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 084.00 | 43 084.00 | | 43 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 578.00 | 93 578.00 | | 93 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749 153.00 | 749 153.00 | | 749 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 046.00 | 348 046.00 | | 348 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304 647.00 | 304 647.00 | | 304 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 607 222.00 | 1 607 222.00 | | 1 607 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 446.00 | 25 225.00 | 102 221.00 | 127 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 594.00 | | | 131 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 767 793.00 | 3 767 793.00 | | 3 767 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 072 699.00 | 4 072 650.00 | 49.00 | 4 072 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 389.00 | 2 867 167.00 | 102 221.00 | 2 969 389.00 |