| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 844.00 | 8 083.00 | 2 761.00 | 10 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 286.00 | 48 286.00 | | 48 286.00 |
BF Prêts | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 837 531.00 | 393 268.00 | 2 444 262.00 | 2 837 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 319.00 | | 90 319.00 | 90 319.00 |
BZ Autres créances | 8 920 105.00 | 15 000.00 | 8 905 105.00 | 8 920 105.00 |
CF Disponibilités | 34 702.00 | | 34 702.00 | 34 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 049 275.00 | 15 000.00 | 9 034 275.00 | 9 049 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 886 806.00 | 408 268.00 | 11 478 537.00 | 11 886 806.00 |
CU Autres participations | 2 441 201.00 | | 2 441 201.00 | 2 441 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 609.00 | 36 609.00 | | 36 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
DG Autres réserves | 10 230 538.00 | 10 844 441.00 | | 10 230 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -529 041.00 | -613 903.00 | | -529 041.00 |
DL TOTAL (I) | 9 741 767.00 | 10 270 808.00 | | 9 741 767.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 155 214.00 | 28 214.00 | | 155 214.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830.00 | | | 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 921.00 | 21 246.00 | | 207 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 514.00 | 34 281.00 | | 70 514.00 |
EA Autres dettes | 2 292.00 | 30 608.00 | | 2 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 771.00 | 1 414 349.00 | | 1 736 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 478 537.00 | 11 685 157.00 | | 11 478 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -563 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -521 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475 000.00 | 9 990.00 | | 475 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 000.00 | 9 990.00 | | 475 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 320.00 | 3 442.00 | | 7 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475 000.00 | 9 990.00 | | 475 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 320.00 | 13 432.00 | | 482 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 320.00 | -3 442.00 | | -7 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 524.00 | 268 720.00 | | 695 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 566.00 | 882 623.00 | | 1 224 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -529 041.00 | -613 903.00 | | -529 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 242 693.00 | | 69 838.00 | 3 242 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 475 000.00 | 2 824 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 000.00 | 2 837 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 957.00 | | 1 887.00 | 8 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 231 836.00 | | 67 951.00 | 3 231 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 251.00 | 2 732.00 | | 7 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 351.00 | 2 732.00 | | 5 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 366 536.00 | 16 750.00 | | 366 536.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 536.00 | 31 750.00 | | 366 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 536.00 | 31 750.00 | | 366 536.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 16 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 90 319.00 | 90 319.00 | | 90 319.00 |
VB T. V. A. | 44 028.00 | 44 028.00 | | 44 028.00 |
VC Groupe et associés | 8 860 810.00 | 8 860 810.00 | | 8 860 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 349 873.00 | 9 014 873.00 | 335 000.00 | 9 349 873.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |