| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 277 970.00 | 28 277 970.00 | | 28 277 970.00 |
AP Constructions | 146 612.00 | 96 631.00 | 49 981.00 | 146 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 964.00 | 29 901.00 | 33 062.00 | 62 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 797.00 | 506 419.00 | 33 378.00 | 539 797.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 216 623.00 | | 216 623.00 | 216 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 446 136.00 | 45 930 217.00 | 181 515 918.00 | 227 446 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 626.00 | | 30 626.00 | 30 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 082 686.00 | | 17 082 686.00 | 17 082 686.00 |
BZ Autres créances | 2 999 640.00 | | 2 999 640.00 | 2 999 640.00 |
CF Disponibilités | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 917.00 | | 188 917.00 | 188 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 302 115.00 | | 20 302 115.00 | 20 302 115.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 748 251.00 | 45 930 217.00 | 201 818 034.00 | 247 748 251.00 |
CU Autres participations | 198 202 167.00 | 17 019 295.00 | 181 182 872.00 | 198 202 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 037 000.00 | 17 037 000.00 | | 17 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 703 700.00 | 1 703 700.00 | | 1 703 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 129 898.00 | 13 230.00 | | -1 129 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 603 893.00 | -1 143 129.00 | | -6 603 893.00 |
DK Provisions réglementées | 3 746 465.00 | 3 746 465.00 | | 3 746 465.00 |
DL TOTAL (I) | 14 753 373.00 | 21 357 267.00 | | 14 753 373.00 |
DP Provisions pour risques | 123 019.00 | 9 216 100.00 | | 123 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 019.00 | 9 216 100.00 | | 123 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 926 789.00 | 110 411 271.00 | | 110 926 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 881 528.00 | 2 698 062.00 | | 12 881 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 684 653.00 | 2 116 331.00 | | 5 684 653.00 |
EA Autres dettes | 57 241 052.00 | 33 346 999.00 | | 57 241 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 615.00 | 259 012.00 | | 207 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 941 640.00 | 148 831 677.00 | | 186 941 640.00 |
ED (V) | | 202.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 818 034.00 | 179 405 248.00 | | 201 818 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 941 640.00 | 148 831 677.00 | | 186 941 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 14 235 573.00 | 14 235 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 14 235 573.00 | 14 235 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 235 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 626 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 763 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 601 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 601 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 054 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 054 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 42 539.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 093 080.00 | | | 9 093 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 093 080.00 | | | 9 093 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 716 295.00 | 6 951 100.00 | | 15 716 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 716 295.00 | 6 951 100.00 | | 15 716 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 623 214.00 | -6 951 100.00 | | -6 623 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 491.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 930 232.00 | 28 074 540.00 | | 29 930 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 534 125.00 | 29 217 670.00 | | 36 534 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 603 893.00 | -1 143 129.00 | | -6 603 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 374 721.00 | | 26 072 760.00 | 201 374 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 418 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 345.00 | 227 446 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 277 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 345.00 | 749 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 277 970.00 | | | 28 277 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 720.00 | | | 750 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 346 031.00 | | 26 072 760.00 | 172 346 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 683.00 | 64 269.00 | | 568 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 683.00 | 64 269.00 | | 568 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 746 465.00 | | | 3 746 465.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 216 100.00 | | 9 093 080.00 | 9 216 100.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 277 970.00 | | | 28 277 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 580 970.00 | 15 716 295.00 | | 29 580 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 543 536.00 | 15 716 295.00 | 9 093 080.00 | 42 543 536.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 716 295.00 | 9 093 080.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 926 789.00 | 110 926 789.00 | | 110 926 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 881 528.00 | 12 881 528.00 | | 12 881 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330 508.00 | 330 508.00 | | 330 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 615.00 | 207 615.00 | | 207 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 623.00 | 216 623.00 | | 216 623.00 |
UX Autres créances clients | 17 082 686.00 | 17 082 686.00 | | 17 082 686.00 |
VB T. V. A. | 2 669 132.00 | 2 669 132.00 | | 2 669 132.00 |
VC Groupe et associés | 330 508.00 | 330 508.00 | | 330 508.00 |
VI Groupe et associés | 57 241 051.00 | 57 241 051.00 | | 57 241 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 518.00 | | | 515 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 917.00 | 188 917.00 | | 188 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 487 868.00 | 20 487 868.00 | | 20 487 868.00 |
VW T.V.A. | 5 351 549.00 | 5 351 549.00 | | 5 351 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 941 640.00 | 186 941 640.00 | | 186 941 640.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 933.00 | 60 586.00 | | 59 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 980 227.00 | 9 667 569.00 | | 12 980 227.00 |
ST Autres comptes | 876.00 | 1 190.00 | | 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 645 602.00 | 762 835.00 | | 645 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 153.00 | 26 564.00 | | 11 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 086.00 | 87 150.00 | | 71 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 847 114.00 | 3 917 737.00 | | 2 847 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 749 022.00 | 2 048 983.00 | | 2 749 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 626 705.00 | 10 431 595.00 | | 13 626 705.00 |