| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 806.00 | 31 912.00 | 126 894.00 | 158 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 237.00 | 3 925.00 | 3 313.00 | 7 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 043.00 | 35 837.00 | 130 206.00 | 166 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 838.00 | | 217 838.00 | 217 838.00 |
BZ Autres créances | 20 597.00 | | 20 597.00 | 20 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 435.00 | | 238 435.00 | 238 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 478.00 | 35 837.00 | 368 642.00 | 404 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 24 868.00 | | | 24 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 32 118.00 | | | 32 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 495.00 | | | 116 495.00 |
EA Autres dettes | 206 158.00 | | | 206 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 523.00 | | | 336 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 642.00 | | | 368 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 523.00 | | | 336 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
FG Production vendue services | 419 970.00 | 273.00 | 420 243.00 | 419 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 793.00 | 273.00 | 421 066.00 | 420 793.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 649.00 | |
GE Autres charges | | | 18 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 072.00 | | | 421 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 572.00 | | | 416 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 043.00 | | | 166 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 806.00 | | | 158 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 187.00 | 31 649.00 | | 4 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 664.00 | 30 248.00 | | 1 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 523.00 | 1 402.00 | | 2 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 360.00 | 59 360.00 | | 59 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 158.00 | 206 158.00 | | 206 158.00 |
UX Autres créances clients | 217 838.00 | | | 217 838.00 |
VB T. V. A. | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 435.00 | 238 435.00 | | 238 435.00 |
VW T.V.A. | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 523.00 | 336 523.00 | | 336 523.00 |