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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 834.00 | 21 040.00 | 4 794.00 | 25 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 484.00 | 23 190.00 | 25 294.00 | 48 484.00 |
BT Marchandises | 189 433.00 | | 189 433.00 | 189 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BZ Autres créances | 51 689.00 | | 51 689.00 | 51 689.00 |
CF Disponibilités | 39 971.00 | | 39 971.00 | 39 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 667.00 | | 281 667.00 | 281 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 151.00 | 23 190.00 | 306 961.00 | 330 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 199 171.00 | | | 199 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 884.00 | | | 24 884.00 |
DL TOTAL (I) | 227 355.00 | | | 227 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 751.00 | | | 58 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 606.00 | | | 79 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 961.00 | | | 306 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 606.00 | | | 79 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 915 942.00 | | 915 942.00 | 915 942.00 |
FG Production vendue services | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 622.00 | | 917 622.00 | 917 622.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 121.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 292.00 | | | 935 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 408.00 | | | 910 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 884.00 | | | 24 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 237.00 | | 2 247.00 | 46 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 737.00 | | 2 247.00 | 25 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 069.00 | 2 121.00 | | 21 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 069.00 | 2 121.00 | | 21 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 751.00 | 58 751.00 | | 58 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 49 325.00 | 49 325.00 | | 49 325.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 763.00 | 52 263.00 | 20 500.00 | 72 763.00 |
VW T.V.A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 606.00 | 79 606.00 | | 79 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
ST Autres comptes | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 998.00 | | | 68 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 480.00 | | | 102 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 715.00 | | | 51 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 935.00 | | | 91 935.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |