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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 574.00 | 27 941.00 | 26 633.00 | 54 574.00 |
AP Constructions | 137 667.00 | 46 634.00 | 91 033.00 | 137 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 306.00 | 200 625.00 | 56 681.00 | 257 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 549.00 | 27 822.00 | 30 726.00 | 58 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 095.00 | 303 022.00 | 205 073.00 | 508 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
BP En cours de production de services | 26 038.00 | | 26 038.00 | 26 038.00 |
BT Marchandises | 492 378.00 | 15 737.00 | 476 641.00 | 492 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 596.00 | | 41 596.00 | 41 596.00 |
BZ Autres créances | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
CF Disponibilités | 537 848.00 | | 537 848.00 | 537 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 737.00 | 15 737.00 | 1 106 000.00 | 1 121 737.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 929.00 | 318 759.00 | 1 311 170.00 | 1 629 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 32 500.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 238.00 | 237 500.00 | | 30 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 196 449.00 | 165 511.00 | | 196 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 966.00 | 30 938.00 | | 97 966.00 |
DL TOTAL (I) | 352 903.00 | 469 699.00 | | 352 903.00 |
DP Provisions pour risques | 97.00 | 108.00 | | 97.00 |
DR TOTAL (IV) | 97.00 | 108.00 | | 97.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 033.00 | 420 451.00 | | 382 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 138.00 | 159 392.00 | | 2 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 413.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 046.00 | 76 470.00 | | 101 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 901.00 | 64 956.00 | | 69 901.00 |
EA Autres dettes | 165 713.00 | 37 010.00 | | 165 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 296.00 | 111 563.00 | | 237 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 126.00 | 870 255.00 | | 958 126.00 |
ED (V) | 44.00 | 4.00 | | 44.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 170.00 | 1 340 066.00 | | 1 311 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 613.00 | 519 203.00 | | 697 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 213.00 | | 28 882.00 | 479 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 284.00 | | 6 290.00 | 48 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 930.00 | | 22 592.00 | 430 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 238.00 | 50 784.00 | | 252 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 052.00 | 5 889.00 | | 22 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 187.00 | 44 895.00 | | 230 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108.00 | 97.00 | 108.00 | 108.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 500.00 | 15 737.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 875.00 | 15 737.00 | 8 875.00 | 8 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 982.00 | 15 834.00 | 8 983.00 | 8 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 834.00 | 8 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 046.00 | 101 046.00 | | 101 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 713.00 | 165 713.00 | | 165 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 296.00 | 237 296.00 | | 237 296.00 |
UX Autres créances clients | 41 596.00 | 41 596.00 | | 41 596.00 |
VB T. V. A. | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 109.00 | 120 595.00 | 260 513.00 | 381 109.00 |
VI Groupe et associés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 953.00 | | | 56 953.00 |
VP Divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 070.00 | 61 070.00 | | 61 070.00 |
VW T.V.A. | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 126.00 | 697 613.00 | 260 513.00 | 958 126.00 |