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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 053.00 | 12 560.00 | 1 494.00 | 14 053.00 |
040 Immobilisations financières | 40 610.00 | | 40 610.00 | 40 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 351.00 | 14 247.00 | 42 104.00 | 56 351.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 95 422.00 | | 95 422.00 | 95 422.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 961.00 | | 66 961.00 | 66 961.00 |
072 Créances – Autres | 183 534.00 | | 183 534.00 | 183 534.00 |
084 Disponibilités | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 346 114.00 | | 346 114.00 | 346 114.00 |
110 Total général Actif | 402 465.00 | 14 247.00 | 388 218.00 | 402 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 115 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 586.00 | |
134 Report à nouveau | | | -217 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -89 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 450 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 477 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 920.00 | 3 150.00 | 1 770.00 | 4 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 799.00 | 5 009.00 | 3 790.00 | 8 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 407.00 | 9 846.00 | 42 561.00 | 52 407.00 |
BN En cours de production de biens | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 841.00 | | 120 841.00 | 120 841.00 |
BZ Autres créances | 149 998.00 | | 149 998.00 | 149 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | -655.00 | | -655.00 | -655.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 184.00 | | 370 184.00 | 370 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 592.00 | 9 846.00 | 412 745.00 | 422 592.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 215 251.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 743.00 | 243 101.00 | | 238 743.00 |
222 Production stockée | 35 000.00 | -44 380.00 | | 35 000.00 |
230 Autres produits | 846.00 | 3 006.00 | | 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 588.00 | 416 978.00 | | 274 588.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 832.00 | 4 767.00 | | 6 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 890.00 | 160 711.00 | | 79 890.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 802.00 | | | -4 802.00 |
242 Autres charges externes. | 113 694.00 | 116 848.00 | | 113 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 851.00 | 56 706.00 | | 42 851.00 |
252 Charges sociales | 15 484.00 | 18 191.00 | | 15 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 026.00 | 2 374.00 | | 2 026.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 15.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 388.00 | 359 612.00 | | 266 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 201.00 | 57 366.00 | | 8 201.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
294 Charges financières | 44.00 | 10.00 | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 056.00 | -4 133.00 | | -1 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 503.00 | 61 489.00 | | 11 503.00 |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
DH Report à nouveau | -398 722.00 | -240 086.00 | | -398 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 066.00 | -158 635.00 | | 120 066.00 |
DL TOTAL (I) | -162 069.00 | -282 136.00 | | -162 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 226.00 | 30 578.00 | | 5 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 333.00 | 257 466.00 | | 226 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 332.00 | 38 599.00 | | 66 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 493.00 | 147 029.00 | | 173 493.00 |
EA Autres dettes | 103 429.00 | 40 372.00 | | 103 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 815.00 | 549 045.00 | | 574 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 745.00 | 266 908.00 | | 412 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 815.00 | 549 045.00 | | 574 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 333.00 | | | 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 018.00 | | | 56 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 333.00 | | | 333.00 |
FD Production vendue biens | 326 600.00 | | 326 600.00 | 326 600.00 |
FG Production vendue services | 163 349.00 | | 163 349.00 | 163 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 949.00 | | 489 949.00 | 489 949.00 |
FM Production stockée | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -90.00 | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 39 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 529.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | | | -403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 941.00 | | | -4 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 855.00 | 180 846.00 | | 589 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 788.00 | 339 482.00 | | 469 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 066.00 | -158 635.00 | | 120 066.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |