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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 190 000.00 | 1 300 341.00 | 889 659.00 | 2 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 058.00 | 39 958.00 | 112 100.00 | 152 058.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 343 058.00 | 1 340 299.00 | 1 002 759.00 | 2 343 058.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
060 Stock marchandises | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 965.00 | | 33 965.00 | 33 965.00 |
072 Créances – Autres | 2 261 180.00 | | 2 261 180.00 | 2 261 180.00 |
084 Disponibilités | 32 604.00 | | 32 604.00 | 32 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 344 659.00 | | 2 344 659.00 | 2 344 659.00 |
110 Total général Actif | 4 687 718.00 | 1 340 299.00 | 3 347 419.00 | 4 687 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 484 280.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 666.00 | |
134 Report à nouveau | | | -728 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 568 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 344 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 711 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 170 147.00 | |
172 Autres dettes | | | 121 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 002 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 347 419.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 324 225.00 | | | 324 225.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 559.00 | | | 34 559.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 957 306.00 | | | 3 957 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 358 784.00 | | | 358 784.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 973 031.00 | | | 1 973 031.00 |