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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 800 513.00 | | 27 800 513.00 | 27 800 513.00 |
AP Constructions | 43 482 853.00 | 3 583 032.00 | 39 899 821.00 | 43 482 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 934.00 | 620.00 | 11 315.00 | 11 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 300 788.00 | 3 583 652.00 | 67 717 136.00 | 71 300 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 160.00 | | 41 160.00 | 41 160.00 |
BZ Autres créances | 1 253 402.00 | | 1 253 402.00 | 1 253 402.00 |
CF Disponibilités | 2 543 690.00 | | 2 543 690.00 | 2 543 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 845 741.00 | | 3 845 741.00 | 3 845 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 146 530.00 | 3 583 652.00 | 71 562 878.00 | 75 146 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 948 965.00 | -15 855 671.00 | | -15 948 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 652.00 | -93 294.00 | | -183 652.00 |
DL TOTAL (I) | -16 032 617.00 | -15 848 965.00 | | -16 032 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 089 517.00 | 67 089 517.00 | | 67 089 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 295 323.00 | 12 748 684.00 | | 11 295 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 355.00 | 54 434.00 | | 86 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 192.00 | 84 961.00 | | 5 192.00 |
EA Autres dettes | 8 701 934.00 | 7 481 265.00 | | 8 701 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417 173.00 | 294 338.00 | | 417 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 595 495.00 | 87 753 199.00 | | 87 595 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 562 878.00 | 71 904 234.00 | | 71 562 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 029 109.00 | | 4 029 109.00 | 4 029 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 029 109.00 | | 4 029 109.00 | 4 029 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 051 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 720 376.00 | |
GE Autres charges | | | 3 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 860 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 191 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 373 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 863.00 | 654.00 | | 9 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 863.00 | 654.00 | | 9 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 863.00 | -654.00 | | -9 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 077.00 | | | -8 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 051 561.00 | 3 944 993.00 | | 4 051 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 235 212.00 | 4 038 287.00 | | 4 235 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 652.00 | -93 294.00 | | -183 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 298 874.00 | | 1 914.00 | 71 298 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 300 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 295 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 293 386.00 | | 1 914.00 | 71 293 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 863 276.00 | 1 720 376.00 | | 1 863 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 863 276.00 | 1 720 376.00 | | 1 863 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 515 344.00 | 515 344.00 | | 515 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 355.00 | 86 355.00 | | 86 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 701 934.00 | 8 701 934.00 | | 8 701 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417 173.00 | 417 173.00 | | 417 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 089 517.00 | | | 67 089 517.00 |
VI Groupe et associés | 10 779 979.00 | 10 779 979.00 | | 10 779 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245 324.00 | 1 245 324.00 | | 1 245 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 739.00 | 1 296 251.00 | 5 488.00 | 1 301 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 595 495.00 | 20 505 978.00 | | 87 595 495.00 |