| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 000.00 | 18 818.00 | 25 182.00 | 44 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 117.00 | 29 606.00 | 31 511.00 | 61 117.00 |
BP En cours de production de services | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 508.00 | | 946 508.00 | 946 508.00 |
BZ Autres créances | 739 278.00 | | 739 278.00 | 739 278.00 |
CF Disponibilités | 27 857.00 | | 27 857.00 | 27 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 771.00 | | 1 714 771.00 | 1 714 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 887.00 | 29 606.00 | 1 746 281.00 | 1 775 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 017.00 | 214 660.00 | | 276 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 104.00 | 101 357.00 | | 108 104.00 |
DL TOTAL (I) | 494 121.00 | 426 017.00 | | 494 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 270.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 880.00 | 624 955.00 | | 1 029 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 869.00 | 176 674.00 | | 211 869.00 |
EA Autres dettes | 10 378.00 | 3 233.00 | | 10 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 161.00 | 805 132.00 | | 1 252 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 281.00 | 1 231 148.00 | | 1 746 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 161.00 | 805 132.00 | | 1 252 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 270.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 249 591.00 | | 4 249 591.00 | 4 249 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 249 591.00 | | 4 249 591.00 | 4 249 591.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 249 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 220 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 923.00 | |
GE Autres charges | | | 3 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 081 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 15 600.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 911.00 | 16 214.00 | | 5 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 977.00 | 40 694.00 | | 5 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 937.00 | -25 094.00 | | -5 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 525.00 | 46 512.00 | | 33 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 249 734.00 | 3 527 381.00 | | 4 249 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 141 631.00 | 3 426 024.00 | | 4 141 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 104.00 | 101 357.00 | | 108 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 857.00 | | 260.00 | 60 857.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 291.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 097.00 | | | 52 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 069.00 | | 260.00 | 6 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 683.00 | 4 923.00 | | 24 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 318.00 | 373.00 | | 2 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 365.00 | 4 550.00 | | 22 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 880.00 | 1 029 880.00 | | 1 029 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 623.00 | 39 623.00 | | 39 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
UX Autres créances clients | 946 508.00 | 946 508.00 | | 946 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 532.00 | 44 532.00 | | 44 532.00 |
VB T. V. A. | 659 044.00 | 659 044.00 | | 659 044.00 |
VI Groupe et associés | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VP Divers | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 286.00 | 29 286.00 | | 29 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 242.00 | 1 693 242.00 | | 1 693 242.00 |
VW T.V.A. | 106 600.00 | 106 600.00 | | 106 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 161.00 | 1 252 161.00 | | 1 252 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 151.00 | 9 307.00 | | 8 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 358.00 | 80 196.00 | | 88 358.00 |
ST Autres comptes | 1 766 049.00 | 1 308 899.00 | | 1 766 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 827.00 | 61 774.00 | | 51 827.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 304.00 | 69 432.00 | | 69 304.00 |
YT Sous‐traitance | 1 305 929.00 | 1 105 654.00 | | 1 305 929.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 341.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 069.00 | 17 623.00 | | 8 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 489.00 | 4 742.00 | | 7 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 640.00 | 14 049.00 | | 15 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 092.00 | 80 131.00 | | 108 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 755.00 | 251 944.00 | | 290 755.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 220 233.00 | 2 578 487.00 | | 3 220 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |