| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 027.00 | 1 300.00 | 727.00 | 2 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 768.00 | 1 300.00 | 295 469.00 | 296 768.00 |
BZ Autres créances | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CF Disponibilités | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 591.00 | 1 300.00 | 297 292.00 | 298 591.00 |
CU Autres participations | 64 508.00 | | 64 508.00 | 64 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 960.00 | -131 258.00 | | -149 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 519.00 | -18 702.00 | | -15 519.00 |
DL TOTAL (I) | -155 479.00 | -139 960.00 | | -155 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 31.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 518.00 | 371 465.00 | | 386 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 732.00 | 5 198.00 | | 1 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 535.00 | 33 217.00 | | 23 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 798.00 | 409 911.00 | | 411 798.00 |
ED (V) | 40 973.00 | 31 291.00 | | 40 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 292.00 | 301 242.00 | | 297 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 798.00 | 409 911.00 | | 411 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 386 518.00 | | | 386 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 1 081.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 520.00 | 19 782.00 | | 15 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 519.00 | -18 702.00 | | -15 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 866.00 | | 902.00 | 295 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134.00 | | 892.00 | 1 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 732.00 | | 10.00 | 294 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708.00 | 592.00 | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | 592.00 | | 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 518.00 | 386 518.00 | | 386 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
UX Autres créances clients | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 209.00 | 975.00 | 230 234.00 | 231 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 798.00 | 411 798.00 | | 411 798.00 |