| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 160.00 | 5 004.00 | 1 156.00 | 6 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 283.00 | 23 188.00 | 9 095.00 | 32 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 380.00 | 29 028.00 | 13 351.00 | 42 380.00 |
BZ Autres créances | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CF Disponibilités | 41 001.00 | | 41 001.00 | 41 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 093.00 | | 44 093.00 | 44 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 474.00 | 29 028.00 | 57 445.00 | 86 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
DH Report à nouveau | | 64 986.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 172.00 | 17 763.00 | | 12 172.00 |
DL TOTAL (I) | 30 922.00 | 87 749.00 | | 30 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 109.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 544.00 | 7 304.00 | | 8 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 986.00 | 16 115.00 | | 13 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 523.00 | 23 529.00 | | 26 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 445.00 | 111 279.00 | | 57 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 523.00 | 23 529.00 | | 26 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 538.00 | | 225 538.00 | 225 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 538.00 | | 225 538.00 | 225 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 161.00 | |
GE Autres charges | | | 14 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235.00 | 9 277.00 | | 1 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 235.00 | 9 277.00 | | 1 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 235.00 | -9 277.00 | | -1 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | 5 460.00 | | 1 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 697.00 | 252 238.00 | | 231 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 524.00 | 234 474.00 | | 219 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 172.00 | 17 763.00 | | 12 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 490.00 | | 2 891.00 | 39 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 554.00 | | 2 891.00 | 35 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 867.00 | 3 162.00 | | 25 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 031.00 | 3 162.00 | | 25 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 692.00 | | | 692.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 39 929.00 | | | 39 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VW T.V.A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 523.00 | 26 523.00 | | 26 523.00 |