| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 214.00 | 17 532.00 | 3 682.00 | 21 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 268.00 | 105 015.00 | 165 253.00 | 270 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 190.00 | 51 345.00 | 213 845.00 | 265 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 396.00 | 173 893.00 | 391 503.00 | 565 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 257.00 | | 179 257.00 | 179 257.00 |
BN En cours de production de biens | 28 253.00 | | 28 253.00 | 28 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 890.00 | | 204 890.00 | 204 890.00 |
BZ Autres créances | 57 449.00 | | 57 449.00 | 57 449.00 |
CF Disponibilités | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 433.00 | | 485 433.00 | 485 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 829.00 | 173 893.00 | 876 936.00 | 1 050 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 89 354.00 | 154 396.00 | | 89 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 581.00 | -65 041.00 | | 35 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 823.00 | | | 59 823.00 |
DL TOTAL (I) | 190 259.00 | 94 854.00 | | 190 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 437.00 | 440 477.00 | | 389 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | 2 496.00 | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 000.00 | 295 490.00 | | 199 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 705.00 | 131 607.00 | | 97 705.00 |
EA Autres dettes | | 5 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 686 677.00 | 875 362.00 | | 686 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 936.00 | 970 217.00 | | 876 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 436.00 | 685 945.00 | | 383 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 267.00 | | 32 854.00 | 538 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 8 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 724.00 | 565 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 724.00 | 535 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 954.00 | | 260.00 | 20 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 092.00 | | 32 091.00 | 507 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 221.00 | | 503.00 | 10 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 665.00 | 54 530.00 | 3 302.00 | 122 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 525.00 | 2 008.00 | | 15 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 140.00 | 52 522.00 | 3 302.00 | 107 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 705.00 | 97 705.00 | | 97 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
UX Autres créances clients | 204 890.00 | 204 890.00 | | 204 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 417.00 | 86 176.00 | 289 065.00 | 389 417.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 449.00 | 57 449.00 | | 57 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 291.00 | 262 783.00 | 8 508.00 | 271 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 677.00 | 383 436.00 | 289 065.00 | 686 677.00 |