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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 909.00 | 21 506.00 | 22 402.00 | 43 909.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 039.00 | 21 506.00 | 22 532.00 | 44 039.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166 554.00 | 23 955.00 | 142 599.00 | 166 554.00 |
072 Créances – Autres | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
084 Disponibilités | 43 618.00 | | 43 618.00 | 43 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 014.00 | 23 955.00 | 198 059.00 | 222 014.00 |
110 Total général Actif | 266 053.00 | 45 462.00 | 220 591.00 | 266 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 591.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192.00 | 995.00 | 198.00 | 1 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 716.00 | 30 111.00 | 12 606.00 | 42 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 039.00 | 31 105.00 | 12 933.00 | 44 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 555.00 | 23 955.00 | 66 600.00 | 90 555.00 |
BZ Autres créances | 24 228.00 | | 24 228.00 | 24 228.00 |
CF Disponibilités | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 897.00 | 23 955.00 | 104 941.00 | 128 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 935.00 | 55 061.00 | 117 875.00 | 172 935.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 459 890.00 | 626 922.00 | | 459 890.00 |
230 Autres produits | 62 294.00 | | | 62 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 522 185.00 | 626 922.00 | | 522 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 566.00 | 304 319.00 | | 151 566.00 |
242 Autres charges externes. | 82 437.00 | 82 902.00 | | 82 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 180.00 | 3 357.00 | | 3 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 456.00 | 138 559.00 | | 129 456.00 |
252 Charges sociales | 58 559.00 | 60 650.00 | | 58 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 051.00 | 7 518.00 | | 10 051.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 093.00 | 77 118.00 | | 9 093.00 |
262 Autres charges | 36 377.00 | | | 36 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 721.00 | 674 421.00 | | 480 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 464.00 | -47 499.00 | | 41 464.00 |
294 Charges financières | 2 822.00 | 1 306.00 | | 2 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 196.00 | 628.00 | | 1 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 447.00 | -49 433.00 | | 37 447.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 921.00 | | | 88 921.00 |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
DL TOTAL (I) | 31 338.00 | | | 31 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 044.00 | | | 60 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 536.00 | | | 86 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 875.00 | | | 117 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 989.00 | | | 77 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 039.00 | | | 44 039.00 |
FG Production vendue services | 473 392.00 | | 473 392.00 | 473 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 392.00 | | 473 392.00 | 473 392.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 126.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 62 256.00 | | | 62 256.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 62 256.00 | | | 62 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 068.00 | | | -6 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414.00 | | | 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 493.00 | | | 473 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 849.00 | | | 458 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 039.00 | | | 44 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 909.00 | | | 43 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 506.00 | 9 599.00 | | 21 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 506.00 | 9 599.00 | | 21 506.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 524.00 | 42 524.00 | | 42 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 61 905.00 | | | 61 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
VB T. V. A. | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VC Groupe et associés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 597.00 | 87 817.00 | 28 780.00 | 116 597.00 |
VW T.V.A. | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 536.00 | 77 989.00 | 8 547.00 | 86 536.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
ST Autres comptes | 42 286.00 | | | 42 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 96 051.00 | | | 96 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 646.00 | | | 30 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 790.00 | | | 166 790.00 |