| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 308.00 | 3 522.00 | 9 786.00 | 13 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 101.00 | 39 405.00 | 11 696.00 | 51 101.00 |
040 Immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 899.00 | 42 927.00 | 21 972.00 | 64 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
072 Créances – Autres | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
084 Disponibilités | 42 180.00 | | 42 180.00 | 42 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 006.00 | | 75 006.00 | 75 006.00 |
110 Total général Actif | 139 905.00 | 42 927.00 | 96 978.00 | 139 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 140.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 036.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 562.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 065.00 | 13 349.00 | 9 716.00 | 23 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 652.00 | 44 964.00 | 8 688.00 | 53 652.00 |
AX Avances et acomptes | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 623.00 | 58 314.00 | 20 309.00 | 78 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 065.00 | | 81 065.00 | 81 065.00 |
BZ Autres créances | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
CF Disponibilités | 169 884.00 | | 169 884.00 | 169 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 135.00 | | 272 135.00 | 272 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 759.00 | 58 314.00 | 292 445.00 | 350 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 570.00 | | | 236 570.00 |
230 Autres produits | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 142.00 | | | 243 142.00 |
242 Autres charges externes. | 45 261.00 | | | 45 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 587.00 | | | 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 929.00 | | | 116 929.00 |
252 Charges sociales | 43 595.00 | | | 43 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
262 Autres charges | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 547.00 | | | 229 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
280 Produits financiers | 606.00 | | | 606.00 |
294 Charges financières | 220.00 | | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 812.00 | | | 812.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
DG Autres réserves | 59 895.00 | | | 59 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 692.00 | | | 73 692.00 |
DL TOTAL (I) | 141 228.00 | | | 141 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 297.00 | | | 87 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 216.00 | | | 151 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 445.00 | | | 292 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 177.00 | | | 76 177.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 305.00 | | 409 305.00 | 409 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 305.00 | | 409 305.00 | 409 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 106.00 | |
GE Autres charges | | | 8 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 296.00 | | | 26 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747.00 | | | -747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 939.00 | | | 412 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 246.00 | | | 339 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 692.00 | | | 73 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 075.00 | | 7 637.00 | 71 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 1 460.00 | 90.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90.00 | | 78 623.00 | 90.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 798.00 | | 3 267.00 | 19 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 257.00 | | 3 840.00 | 50 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | 530.00 | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 207.00 | 8 106.00 | 58 314.00 | 50 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 054.00 | 5 294.00 | 13 349.00 | 8 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 152.00 | 2 812.00 | 44 964.00 | 42 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 81 065.00 | 81 065.00 | | 81 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 297.00 | 12 257.00 | 75 039.00 | 87 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 815.00 | | | 62 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VP Divers | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 139.00 | 92 679.00 | 1 460.00 | 94 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 216.00 | 76 177.00 | 75 039.00 | 151 216.00 |