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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 827.00 | 2 420.00 | 11 407.00 | 13 827.00 |
AH Fonds commercial | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 667.00 | 3 103.00 | 2 564.00 | 5 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 431.00 | 70 283.00 | 395 148.00 | 465 431.00 |
BF Prêts | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 967.00 | 75 806.00 | 733 161.00 | 808 967.00 |
BT Marchandises | 784 432.00 | 15 779.00 | 768 653.00 | 784 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 862.00 | | 18 862.00 | 18 862.00 |
BZ Autres créances | 146 621.00 | | 146 621.00 | 146 621.00 |
CF Disponibilités | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 736.00 | 15 779.00 | 964 957.00 | 980 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 703.00 | 91 584.00 | 1 698 118.00 | 1 789 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
DH Report à nouveau | -624 859.00 | | | -624 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 633.00 | | | 350 633.00 |
DL TOTAL (I) | 286 923.00 | | | 286 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 114.00 | | | 721 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 389.00 | | | 181 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 637.00 | | | 353 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 021.00 | | | 123 021.00 |
EA Autres dettes | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 195.00 | | | 1 411 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 118.00 | | | 1 698 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 020.00 | | | 854 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 511.00 | | | 84 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 552 926.00 | | 2 552 926.00 | 2 552 926.00 |
FD Production vendue biens | -3 802.00 | | -3 802.00 | -3 802.00 |
FG Production vendue services | 20 612.00 | | 20 612.00 | 20 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 569 735.00 | | 2 569 735.00 | 2 569 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 989 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 881 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 779.00 | |
GE Autres charges | | | 21 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 602 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127.00 | | | 127.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357 265.00 | | | 357 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 813.00 | | | 141 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499 078.00 | | | 499 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 408.00 | | | 500 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519 526.00 | | | 519 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 448.00 | | | -20 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 489 053.00 | | | 3 489 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 419.00 | | | 3 138 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 633.00 | | | 350 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 228.00 | | 3 133 210.00 | 1 396 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 022.00 | 6 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 720 472.00 | 808 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 100 000.00 | 331 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 608 449.00 | 471 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | 1 631 827.00 | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 474.00 | | 1 489 073.00 | 590 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 755.00 | | 12 310.00 | 5 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 446.00 | 76 836.00 | 324 476.00 | 323 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 420.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 446.00 | 74 416.00 | 324 476.00 | 323 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 094.00 | 15 779.00 | 15 094.00 | 15 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 094.00 | 15 779.00 | 415 094.00 | 415 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 094.00 | 15 779.00 | 415 094.00 | 415 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 779.00 | 415 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 637.00 | 353 637.00 | | 353 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 897.00 | 20 897.00 | | 20 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
UP Prêts | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
UX Autres créances clients | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VB T. V. A. | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 114.00 | 187 682.00 | 448 718.00 | 721 114.00 |
VI Groupe et associés | 181 389.00 | 181 389.00 | | 181 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 429.00 | | | 304 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 722.00 | 121 722.00 | | 121 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 849.00 | 184 807.00 | 6 042.00 | 190 849.00 |
VW T.V.A. | 53 029.00 | 53 029.00 | | 53 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 451.00 | 854 020.00 | 448 718.00 | 1 387 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 336.00 | | | 28 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
ST Autres comptes | 229 401.00 | | | 229 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 690.00 | | | 140 690.00 |
YT Sous‐traitance | 44 882.00 | | | 44 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 217.00 | | | 28 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 553.00 | | | 56 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 520 608.00 | | | 520 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 444 436.00 | | | 444 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 165.00 | | | 425 165.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |