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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 500.00 | | 265 500.00 | 265 500.00 |
BZ Autres créances | 388 977.00 | | 388 977.00 | 388 977.00 |
CF Disponibilités | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 245.00 | | 390 245.00 | 390 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 745.00 | | 655 745.00 | 655 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
DG Autres réserves | 23 286.00 | 23 509.00 | | 23 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 526.00 | -223.00 | | 5 526.00 |
DL TOTAL (I) | 250 720.00 | 245 194.00 | | 250 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 140.00 | 391 104.00 | | 366 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128.00 | 318.00 | | 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 757.00 | 42 093.00 | | 38 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 025.00 | 433 548.00 | | 405 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 745.00 | 678 742.00 | | 655 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 025.00 | 433 548.00 | | 405 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 85 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 246.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -246.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 515.00 | | 1 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 256.00 | 61 305.00 | | 88 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 730.00 | 61 529.00 | | 82 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 526.00 | -223.00 | | 5 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 500.00 | | | 265 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 500.00 | | | 265 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VC Groupe et associés | 357 289.00 | 357 289.00 | | 357 289.00 |
VI Groupe et associés | 366 140.00 | 366 140.00 | | 366 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 688.00 | 31 688.00 | | 31 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 477.00 | 388 977.00 | 500.00 | 389 477.00 |
VW T.V.A. | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 025.00 | 405 025.00 | | 405 025.00 |