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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 596 266.00 | 69 772.00 | 526 494.00 | 596 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 844 251.00 | 69 772.00 | 2 774 478.00 | 2 844 251.00 |
BZ Autres créances | 98 506.00 | | 98 506.00 | 98 506.00 |
CF Disponibilités | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 839.00 | | 98 839.00 | 98 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 090.00 | 69 772.00 | 2 873 318.00 | 2 943 090.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 847 985.00 | | 1 847 985.00 | 1 847 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 438 201.00 | 1 382 518.00 | | 1 438 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 230.00 | 55 683.00 | | 63 230.00 |
DK Provisions réglementées | 39 772.00 | 31 822.00 | | 39 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 203.00 | 1 635 023.00 | | 1 706 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 487.00 | 803 439.00 | | 766 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 121.00 | 342 079.00 | | 357 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 1 290.00 | | 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 507.00 | 3 849.00 | | 39 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 238.00 | 45 661.00 | | 3 238.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 159.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 115.00 | 1 196 477.00 | | 1 167 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 318.00 | 2 831 499.00 | | 2 873 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 357 121.00 | | | 357 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 97 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 563.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 317.00 | 7 950.00 | | 8 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 317.00 | -7 950.00 | | -8 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 878.00 | -8 789.00 | | 38 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 518.00 | 97 419.00 | | 159 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 288.00 | 41 736.00 | | 96 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 230.00 | 55 683.00 | | 63 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 535.00 | 35 535.00 | | 35 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 487.00 | 70 767.00 | 291 214.00 | 766 487.00 |
VI Groupe et associés | 357 121.00 | 357 121.00 | | 357 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 423.00 | | | 42 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 984.00 | | | 78 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VW T.V.A. | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 115.00 | 471 394.00 | 291 214.00 | 1 167 115.00 |