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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 261.00 | 528.00 | 732.00 | 1 261.00 |
AH Fonds commercial | 450 735.00 | | 450 735.00 | 450 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 616.00 | 40 082.00 | 533.00 | 40 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 072.00 | 185 577.00 | 26 495.00 | 212 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 532.00 | 226 188.00 | 479 344.00 | 705 532.00 |
BT Marchandises | 68 225.00 | | 68 225.00 | 68 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 110.00 | 4 203.00 | 5 907.00 | 10 110.00 |
BZ Autres créances | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CF Disponibilités | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 296.00 | 4 203.00 | 89 093.00 | 93 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 829.00 | 230 391.00 | 568 438.00 | 798 829.00 |
CU Autres participations | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 137.00 | | | 334 137.00 |
DH Report à nouveau | -14.00 | | | -14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 415.00 | | | -15 415.00 |
DL TOTAL (I) | 318 707.00 | | | 318 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 175.00 | | | 75 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 338.00 | | | 56 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 993.00 | | | 59 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 404.00 | | | 42 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 731.00 | | | 249 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 438.00 | | | 568 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 885.00 | | | 225 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 396.00 | | | 51 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 295.00 | | 815 295.00 | 815 295.00 |
FG Production vendue services | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 028.00 | | 816 028.00 | 816 028.00 |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | | | -730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 725.00 | | | 817 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 141.00 | | | 833 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 415.00 | | | -15 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 216.00 | | 616.00 | 722 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 300.00 | 705 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 300.00 | 252 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 996.00 | | | 451 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 372.00 | | 616.00 | 269 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847.00 | | | 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 830.00 | 19 657.00 | 17 300.00 | 223 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 420.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 722.00 | 19 237.00 | 17 300.00 | 223 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 643.00 | 560.00 | | 3 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 643.00 | 560.00 | | 3 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 643.00 | 560.00 | | 3 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 993.00 | 59 993.00 | | 59 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VB T. V. A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 396.00 | 51 396.00 | | 51 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 778.00 | 15 753.00 | 8 025.00 | 23 778.00 |
VI Groupe et associés | 56 338.00 | 56 338.00 | | 56 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 189.00 | 21 689.00 | 500.00 | 22 189.00 |
VW T.V.A. | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 911.00 | 225 885.00 | 8 025.00 | 233 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
ST Autres comptes | 33 385.00 | | | 33 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 534.00 | | | 53 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 143.00 | | | 162 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 043.00 | | | 115 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 115.00 | | | 93 115.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |