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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 251.00 | 44 841.00 | 24 410.00 | 69 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 679.00 | 25 357.00 | 9 323.00 | 34 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 707.00 | 70 197.00 | 316 509.00 | 386 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 863.00 | | 615 863.00 | 615 863.00 |
BZ Autres créances | 33 848.00 | | 33 848.00 | 33 848.00 |
CF Disponibilités | 63 544.00 | | 63 544.00 | 63 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 517.00 | | 717 517.00 | 717 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 224.00 | 70 197.00 | 1 034 026.00 | 1 104 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 433 476.00 | | | 433 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 787.00 | | | 85 787.00 |
DL TOTAL (I) | 528 064.00 | | | 528 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 791.00 | | | 77 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 974.00 | | | 104 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 371.00 | | | 57 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 074.00 | | | 218 074.00 |
EA Autres dettes | 47 753.00 | | | 47 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 963.00 | | | 505 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 026.00 | | | 1 034 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 963.00 | | | 505 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 932.00 | | 10 635.00 | 380 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 860.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 860.00 | 2 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 860.00 | 386 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 295.00 | | 10 635.00 | 93 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 232.00 | 10 966.00 | | 59 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 232.00 | 10 966.00 | | 59 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 371.00 | 57 371.00 | | 57 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 878.00 | 52 878.00 | | 52 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 104.00 | 48 104.00 | | 48 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 753.00 | 47 753.00 | | 47 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
UX Autres créances clients | 615 863.00 | 615 863.00 | | 615 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 29 935.00 | 29 935.00 | | 29 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 791.00 | 77 791.00 | | 77 791.00 |
VI Groupe et associés | 104 974.00 | 104 974.00 | | 104 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 487.00 | 649 710.00 | 2 776.00 | 652 487.00 |
VW T.V.A. | 114 548.00 | 114 548.00 | | 114 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 963.00 | 505 963.00 | | 505 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
ST Autres comptes | 113 777.00 | | | 113 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 389.00 | | | 112 389.00 |
YT Sous‐traitance | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 641.00 | | | 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 175.00 | | | 23 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 336.00 | | | 85 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 720.00 | | | 240 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |