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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 500.00 | | 1 200 500.00 | 1 200 500.00 |
BZ Autres créances | 54 958.00 | | 54 958.00 | 54 958.00 |
CF Disponibilités | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 459.00 | | 70 459.00 | 70 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 959.00 | | 1 270 959.00 | 1 270 959.00 |
CU Autres participations | 1 200 500.00 | | 1 200 500.00 | 1 200 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 600.00 | 254 600.00 | | 254 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
DG Autres réserves | 981 265.00 | 836 038.00 | | 981 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 932.00 | 145 227.00 | | 5 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 257.00 | 1 261 325.00 | | 1 267 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 702.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 197.00 | 2 466.00 | | 2 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 505.00 | 200.00 | | 1 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 702.00 | 22 368.00 | | 3 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 959.00 | 1 283 693.00 | | 1 270 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 702.00 | 22 368.00 | | 3 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525.00 | | | 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | 1 027.00 | | 1 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 844.00 | 154 418.00 | | 12 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 912.00 | 9 190.00 | | 6 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 932.00 | 145 227.00 | | 5 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 500.00 | | | 1 200 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 500.00 | | | 1 200 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VC Groupe et associés | 53 723.00 | 53 723.00 | | 53 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 958.00 | 54 958.00 | | 54 958.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |