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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
AP Constructions | 1 534 114.00 | 1 300 266.00 | 233 848.00 | 1 534 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108 179.00 | 771 276.00 | 336 902.00 | 1 108 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 171 858.00 | 1 405 303.00 | 766 555.00 | 2 171 858.00 |
AX Avances et acomptes | 650 291.00 | | 650 291.00 | 650 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 465.00 | | 24 465.00 | 24 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 811.00 | | 188 811.00 | 188 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 866 028.00 | 3 483 435.00 | 2 382 593.00 | 5 866 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 458.00 | | 58 458.00 | 58 458.00 |
BT Marchandises | 1 397 352.00 | | 1 397 352.00 | 1 397 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 337.00 | | 52 337.00 | 52 337.00 |
BZ Autres créances | 816 406.00 | | 816 406.00 | 816 406.00 |
CF Disponibilités | 5 219 028.00 | | 5 219 028.00 | 5 219 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 849.00 | | 48 849.00 | 48 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 595 310.00 | | 7 595 310.00 | 7 595 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 461 338.00 | 3 483 435.00 | 9 977 903.00 | 13 461 338.00 |
CU Autres participations | 181 720.00 | | 181 720.00 | 181 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 626 588.00 | | | 1 626 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 805.00 | | | 896 805.00 |
DL TOTAL (I) | 2 548 593.00 | | | 2 548 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 350 058.00 | | | 2 350 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 100.00 | | | 160 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 234.00 | | | 2 015 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951 034.00 | | | 951 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 452 686.00 | | | 452 686.00 |
EA Autres dettes | 1 500 161.00 | | | 1 500 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 429 310.00 | | | 7 429 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 977 903.00 | | | 9 977 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 732 462.00 | | | 5 732 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 932 068.00 | | 25 932 068.00 | 25 932 068.00 |
FD Production vendue biens | 2 955 738.00 | | 2 955 738.00 | 2 955 738.00 |
FG Production vendue services | 234 405.00 | | 234 405.00 | 234 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 122 211.00 | | 29 122 211.00 | 29 122 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 152 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 164 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 975 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 822 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 496 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 512.00 | |
GE Autres charges | | | 37 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 845 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 306 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 297 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 016.00 | | | 180 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 506.00 | | | 244 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 190 386.00 | | | 29 190 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 293 582.00 | | | 28 293 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 805.00 | | | 896 805.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 704 421.00 | | 1 592 334.00 | 5 704 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 119 646.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 986 946.00 | 394 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 430 727.00 | 5 866 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 443 781.00 | 5 464 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 469 715.00 | | 1 438 508.00 | 4 469 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228 116.00 | | 153 826.00 | 1 228 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 690 704.00 | 236 513.00 | 443 781.00 | 3 690 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 684 114.00 | 236 513.00 | 443 781.00 | 3 684 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 234.00 | 2 015 234.00 | | 2 015 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548 725.00 | 548 725.00 | | 548 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 059.00 | 233 059.00 | | 233 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 452 686.00 | 452 686.00 | | 452 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500 161.00 | 1 500 161.00 | | 1 500 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 811.00 | 188 811.00 | | 188 811.00 |
UX Autres créances clients | 51 157.00 | 51 157.00 | | 51 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 343 491.00 | 343 491.00 | | 343 491.00 |
VC Groupe et associés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 350 058.00 | 653 210.00 | 1 139 453.00 | 2 350 058.00 |
VI Groupe et associés | 160 100.00 | 160 100.00 | | 160 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 043.00 | | | 491 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271 904.00 | 271 904.00 | | 271 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 453.00 | 164 453.00 | | 164 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 051.00 | 186 051.00 | | 186 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 849.00 | 48 849.00 | | 48 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 404.00 | 1 106 404.00 | | 1 106 404.00 |
VW T.V.A. | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 429 310.00 | 5 732 462.00 | 1 139 453.00 | 7 429 310.00 |