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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 211.00 | | 26 211.00 | 26 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 916.00 | | 292 916.00 | 292 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 337.00 | | 260 337.00 | 260 337.00 |
CF Disponibilités | 143 182.00 | | 143 182.00 | 143 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 501.00 | | 410 501.00 | 410 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 418.00 | | 703 418.00 | 703 418.00 |
CU Autres participations | 229 205.00 | | 229 205.00 | 229 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 338 757.00 | 331 725.00 | | 338 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 519.00 | 79 031.00 | | 64 519.00 |
DK Provisions réglementées | 9 934.00 | 7 191.00 | | 9 934.00 |
DL TOTAL (I) | 587 012.00 | 591 749.00 | | 587 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 446.00 | 95 703.00 | | 85 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 007.00 | 607.00 | | 26 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 932.00 | | 1 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 967.00 | 400.00 | | 2 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 406.00 | 98 642.00 | | 116 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 418.00 | 690 391.00 | | 703 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 397.00 | 24 286.00 | | 52 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 743.00 | -2 743.00 | | -2 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 946.00 | 5 747.00 | | 6 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 875.00 | 92 099.00 | | 77 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 356.00 | 13 068.00 | | 13 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 519.00 | 79 031.00 | | 64 519.00 |