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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 200.00 | 2 446.00 | 3 754.00 | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 786.00 | 69 013.00 | 16 774.00 | 85 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 063 036.00 | | 2 063 036.00 | 2 063 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 528.00 | 76 634.00 | 2 088 894.00 | 2 165 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 762.00 | | 218 762.00 | 218 762.00 |
BZ Autres créances | 414 650.00 | | 414 650.00 | 414 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 240.00 | | 50 240.00 | 50 240.00 |
CF Disponibilités | 1 496 319.00 | | 1 496 319.00 | 1 496 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 336.00 | | 2 193 336.00 | 2 193 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 358 864.00 | 76 634.00 | 4 282 230.00 | 4 358 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 272.00 | 404 272.00 | | 404 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 427.00 | 40 427.00 | | 40 427.00 |
DG Autres réserves | 1 877 606.00 | 1 560 713.00 | | 1 877 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 996.00 | 399 263.00 | | 612 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 963 831.00 | 2 433 205.00 | | 2 963 831.00 |
DP Provisions pour risques | 95 169.00 | 95 169.00 | | 95 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 169.00 | 95 169.00 | | 95 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 245.00 | 469 870.00 | | 330 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 633.00 | 565 850.00 | | 324 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 056.00 | 22 092.00 | | 15 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 171.00 | 434 509.00 | | 553 171.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 231.00 | 1 492 445.00 | | 1 223 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 282 230.00 | 4 020 819.00 | | 4 282 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 767.00 | 1 162 441.00 | | 996 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 319 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 319 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 612.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | 4 167.00 | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 750.00 | 4 167.00 | | 95 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 327.00 | 2 080.00 | | 1 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 327.00 | 2 080.00 | | 1 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 423.00 | 2 086.00 | | 94 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 929.00 | 21 079.00 | | 51 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 229.00 | 1 579 306.00 | | 1 860 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 233.00 | 1 180 043.00 | | 1 247 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 996.00 | 399 263.00 | | 612 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312 511.00 | | 52 017.00 | 2 312 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 068 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 000.00 | 2 165 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 000.00 | 91 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 969.00 | | 2 017.00 | 288 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 018 366.00 | | 50 000.00 | 2 018 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 696.00 | 43 612.00 | 197 673.00 | 230 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 304.00 | 872.00 | | 4 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 391.00 | 42 740.00 | 197 673.00 | 226 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 169.00 | | | 95 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 169.00 | | | 95 169.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 134.00 | 267 134.00 | | 267 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 315.00 | 219 315.00 | | 219 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
UX Autres créances clients | 218 762.00 | 218 762.00 | | 218 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 782.00 | 82 782.00 | | 82 782.00 |
VB T. V. A. | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 659.00 | 95 196.00 | 226 463.00 | 321 659.00 |
VI Groupe et associés | 324 633.00 | 324 633.00 | | 324 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 543.00 | | | 139 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 872.00 | 310 872.00 | | 310 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 107.00 | 646 777.00 | 5 330.00 | 652 107.00 |
VW T.V.A. | 60 169.00 | 60 169.00 | | 60 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 231.00 | 996 767.00 | 226 463.00 | 1 223 231.00 |