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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 739.00 | 6 582.00 | 8 157.00 | 14 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 643.00 | 6 816.00 | 20 827.00 | 27 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | 61 507.00 | | 61 507.00 | 61 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 808.00 | | 638 808.00 | 638 808.00 |
BZ Autres créances | 31 497.00 | | 31 497.00 | 31 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 812.00 | | 751 812.00 | 751 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 455.00 | 6 816.00 | 772 639.00 | 779 455.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 215.00 | | | 70 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
DL TOTAL (I) | 104 930.00 | | | 104 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 329.00 | | | 35 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 896.00 | | | 46 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 700.00 | | | 188 700.00 |
EA Autres dettes | 390 776.00 | | | 390 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 708.00 | | | 667 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 639.00 | | | 772 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 400.00 | | | 667 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 691.00 | 3 125.00 | | 3 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201.00 | 32.00 | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 490.00 | 3 093.00 | | 3 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 896.00 | 46 896.00 | | 46 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 776.00 | 390 776.00 | | 390 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 638 808.00 | | | 638 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VI Groupe et associés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 497.00 | | | 31 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 805.00 | 670 305.00 | 12 500.00 | 682 805.00 |
VW T.V.A. | 177 392.00 | 177 392.00 | | 177 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 708.00 | 667 708.00 | | 667 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 238.00 | | | 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
ST Autres comptes | 140 353.00 | | | 140 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 110.00 | | | 32 110.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 355 799.00 | | | 355 799.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 969.00 | | | 151 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 989.00 | | | 72 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 577.00 | | | 560 577.00 |