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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690 000.00 | 230 000.00 | 460 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 810.00 | 7 032.00 | 36 778.00 | 43 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 131.00 | 2 283.00 | 7 848.00 | 10 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 941.00 | 239 315.00 | 1 594 626.00 | 1 833 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 426.00 | | 150 426.00 | 150 426.00 |
BZ Autres créances | 391 823.00 | | 391 823.00 | 391 823.00 |
CF Disponibilités | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 249.00 | | 542 249.00 | 542 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 190.00 | 239 315.00 | 2 136 875.00 | 2 376 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 801.00 | -208 443.00 | | -95 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 118.00 | 112 642.00 | | 106 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 317.00 | 1 054 199.00 | | 1 160 317.00 |
DP Provisions pour risques | 57 643.00 | 57 643.00 | | 57 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 643.00 | 57 643.00 | | 57 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 321.00 | 9 159.00 | | 7 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 519.00 | | | 33 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 704.00 | 431 998.00 | | 823 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 372.00 | 1 172.00 | | 54 372.00 |
EA Autres dettes | | 8 997.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 918 915.00 | 501 326.00 | | 918 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 875.00 | 1 613 168.00 | | 2 136 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 915.00 | 501 326.00 | | 918 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 121 758.00 | | 1 121 758.00 | 1 121 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 758.00 | | 1 121 758.00 | 1 121 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 202.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 203.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 549 000.00 | | | 549 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 203.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 618.00 | 4 434.00 | | 1 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 918.00 | 4 434.00 | | 16 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 918.00 | 1 769.00 | | -16 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 760.00 | 572 574.00 | | 1 121 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 642.00 | 459 932.00 | | 1 015 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 118.00 | 112 642.00 | | 106 118.00 |