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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 681 910.00 | | 681 910.00 | 681 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 656.00 | | 131 656.00 | 131 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 262.00 | 8 476.00 | 49 786.00 | 58 262.00 |
BZ Autres créances | 147 895.00 | 3 066.00 | 144 829.00 | 147 895.00 |
CF Disponibilités | 5 495 411.00 | | 5 495 411.00 | 5 495 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 515 137.00 | 11 542.00 | 6 503 594.00 | 6 515 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 537 137.00 | 11 542.00 | 6 525 594.00 | 6 537 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 125 262.00 | 454 474.00 | | 1 125 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 850.00 | 670 787.00 | | 399 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 762.00 | 1 126 912.00 | | 1 526 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 370 198.00 | 4 592 952.00 | | 2 370 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 311 979.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 140.00 | 254 713.00 | | 82 140.00 |
EA Autres dettes | 2 546 494.00 | 2 664 377.00 | | 2 546 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 998 832.00 | 7 824 023.00 | | 4 998 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 525 594.00 | 8 950 935.00 | | 6 525 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 269 791.00 | | 3 269 791.00 | 3 269 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 269 791.00 | | 3 269 791.00 | 3 269 791.00 |
FM Production stockée | | | -1 450 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 164.00 | 260 862.00 | | 144 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 239.00 | 3 698 370.00 | | 1 834 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 388.00 | 3 027 582.00 | | 1 434 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 850.00 | 670 787.00 | | 399 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 664.00 | 4 738.00 | 1 926.00 | 5 664.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 730.00 | 4 738.00 | 1 926.00 | 8 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 730.00 | 4 738.00 | 1 926.00 | 8 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 738.00 | 1 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 370 198.00 | 2 370 198.00 | | 2 370 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 546 494.00 | 2 546 494.00 | | 2 546 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 262.00 | 58 262.00 | | 58 262.00 |
VB T. V. A. | 40 510.00 | 40 510.00 | | 40 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -6 413.00 | | | -6 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 250 341.00 | | | 2 250 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 724.00 | 102 724.00 | | 102 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 158.00 | 228 158.00 | | 228 158.00 |
VW T.V.A. | 82 140.00 | 82 140.00 | | 82 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 998 832.00 | 4 998 832.00 | | 4 998 832.00 |