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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 916.00 | 26 073.00 | 842.00 | 26 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 016.00 | 32 493.00 | 2 523.00 | 35 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 174.00 | 58 566.00 | 243 608.00 | 302 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 856.00 | | 64 856.00 | 64 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 243.00 | | 564 243.00 | 564 243.00 |
BZ Autres créances | 49 959.00 | | 49 959.00 | 49 959.00 |
CF Disponibilités | 463 861.00 | | 463 861.00 | 463 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 496.00 | | 1 150 496.00 | 1 150 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 670.00 | 58 566.00 | 1 394 104.00 | 1 452 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 697 000.00 | | | 697 000.00 |
DH Report à nouveau | 700.00 | | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 118.00 | | | 53 118.00 |
DL TOTAL (I) | 761 818.00 | | | 761 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 344.00 | | | 275 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 965.00 | | | 200 965.00 |
EA Autres dettes | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 606.00 | | | 145 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 286.00 | | | 632 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 104.00 | | | 1 394 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 634.00 | | | 645 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | | | 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 332 252.00 | | 3 332 252.00 | 3 332 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 332 252.00 | | 3 332 252.00 | 3 332 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 355 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 704 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 293 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 712.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 373 456.00 | | | 3 373 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 320 338.00 | | | 3 320 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 118.00 | | | 53 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 901.00 | | 3 273.00 | 298 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 658.00 | | 3 273.00 | 58 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 592.00 | 974.00 | | 57 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 592.00 | 974.00 | | 57 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 344.00 | 275 344.00 | | 275 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 696.00 | 78 696.00 | | 78 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 606.00 | 145 606.00 | | 145 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
UX Autres créances clients | 564 243.00 | 564 243.00 | | 564 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VB T. V. A. | 45 421.00 | 45 421.00 | | 45 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 444.00 | 614 201.00 | 20 243.00 | 634 444.00 |
VW T.V.A. | 75 545.00 | 75 545.00 | | 75 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 634.00 | 630 634.00 | | 630 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
ST Autres comptes | 155 558.00 | | | 155 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 830.00 | | | 65 830.00 |
YT Sous‐traitance | 1 348 319.00 | | | 1 348 319.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 439.00 | | | 313 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 525.00 | | | 202 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 704 153.00 | | | 1 704 153.00 |