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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 661.00 | 1 818.00 | 1 843.00 | 3 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 898.00 | 19 936.00 | 12 962.00 | 32 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 999.00 | 128 650.00 | 191 349.00 | 319 999.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 603.00 | 150 404.00 | 217 199.00 | 367 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 551 318.00 | 7 330.00 | 543 988.00 | 551 318.00 |
BZ Autres créances | 20 818.00 | | 20 818.00 | 20 818.00 |
CF Disponibilités | 609 932.00 | | 609 932.00 | 609 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 017.00 | | 29 017.00 | 29 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 086.00 | 7 330.00 | 1 357 756.00 | 1 365 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 689.00 | 157 733.00 | 1 574 955.00 | 1 732 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 681 598.00 | 551 930.00 | | 681 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 098.00 | 207 168.00 | | 310 098.00 |
DL TOTAL (I) | 999 946.00 | 767 348.00 | | 999 946.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 037.00 | 65 754.00 | | 38 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 905.00 | 20 991.00 | | 30 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 512.00 | 501 847.00 | | 492 512.00 |
EA Autres dettes | 13 556.00 | 19 887.00 | | 13 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 010.00 | 608 478.00 | | 575 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 955.00 | 1 375 826.00 | | 1 574 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 895.00 | 571 806.00 | | 552 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 666.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 655.00 | | 114 401.00 | 296 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 953.00 | 14 500.00 | 367 603.00 | 28 953.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 953.00 | 14 500.00 | 352 898.00 | 28 953.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 950.00 | | 114 401.00 | 281 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 401.00 | 53 118.00 | 7 115.00 | 104 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | 624.00 | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 207.00 | 52 494.00 | 7 115.00 | 103 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 643.00 | 253 643.00 | | 253 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 249.00 | 44 249.00 | | 44 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 706.00 | 36 706.00 | | 36 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
UX Autres créances clients | 542 373.00 | 542 373.00 | | 542 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VB T. V. A. | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 037.00 | 15 922.00 | 22 115.00 | 38 037.00 |
VI Groupe et associés | 30 905.00 | 30 905.00 | | 30 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 709.00 | | | 26 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VP Divers | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 017.00 | 29 017.00 | | 29 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 198.00 | 601 154.00 | 11 044.00 | 612 198.00 |
VW T.V.A. | 116 066.00 | 116 066.00 | | 116 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 010.00 | 552 895.00 | 22 115.00 | 575 010.00 |