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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 114.00 | 47 499.00 | 33 615.00 | 81 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 556.00 | 9 554.00 | 20 002.00 | 29 556.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 394.00 | 57 862.00 | 76 531.00 | 134 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BN En cours de production de biens | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 655.00 | 25 784.00 | 1 388 871.00 | 1 414 655.00 |
BZ Autres créances | 58 146.00 | | 58 146.00 | 58 146.00 |
CF Disponibilités | 112 384.00 | | 112 384.00 | 112 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 495.00 | 25 784.00 | 1 651 712.00 | 1 677 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 889.00 | 83 646.00 | 1 728 243.00 | 1 811 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 61 135.00 | 61 135.00 | | 61 135.00 |
DH Report à nouveau | 490 377.00 | 476 646.00 | | 490 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 107.00 | 113 731.00 | | 70 107.00 |
DL TOTAL (I) | 731 619.00 | 761 512.00 | | 731 619.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 471.00 | 88 584.00 | | 422 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 695.00 | 784 920.00 | | 250 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 725.00 | 378 329.00 | | 313 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 89 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 996 624.00 | 1 341 432.00 | | 996 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 243.00 | 2 116 344.00 | | 1 728 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 407.00 | 1 275 767.00 | | 583 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 401 267.00 | | 4 401 267.00 | 4 401 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 401 267.00 | | 4 401 267.00 | 4 401 267.00 |
FM Production stockée | | | 32 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 468 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 741 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 334 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 128.00 | 33 444.00 | | 13 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 833.00 | | | 130 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 543.00 | | | 136 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 522.00 | 1 533.00 | | 5 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 186.00 | 170.00 | | 166 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 707.00 | 1 703.00 | | 171 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 164.00 | -1 703.00 | | -35 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 241.00 | 28 164.00 | | 14 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 604 583.00 | 3 612 147.00 | | 4 604 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 534 476.00 | 3 498 416.00 | | 4 534 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 107.00 | 113 731.00 | | 70 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 205.00 | 20 875.00 | | 37 205.00 |