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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 037.00 | 147 037.00 | | 147 037.00 |
AN Terrains | 2 111 517.00 | 1 275 593.00 | 835 925.00 | 2 111 517.00 |
AP Constructions | 784 657.00 | 640 593.00 | 144 064.00 | 784 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 674 991.00 | 1 534 434.00 | 140 557.00 | 1 674 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 861.00 | 272 161.00 | 289 700.00 | 561 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 612.00 | | 35 612.00 | 35 612.00 |
AX Avances et acomptes | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BF Prêts | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 474 948.00 | 3 869 818.00 | 1 605 130.00 | 5 474 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 921.00 | | 82 921.00 | 82 921.00 |
BN En cours de production de biens | 399 078.00 | | 399 078.00 | 399 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 484.00 | | 228 484.00 | 228 484.00 |
BZ Autres créances | 1 292 808.00 | | 1 292 808.00 | 1 292 808.00 |
CF Disponibilités | 622 223.00 | | 622 223.00 | 622 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626 519.00 | | 2 626 519.00 | 2 626 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 101 466.00 | 3 869 818.00 | 4 231 649.00 | 8 101 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
CU Autres participations | 130 108.00 | | 130 108.00 | 130 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 705 970.00 | 1 705 970.00 | | 1 705 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 877.00 | 189 877.00 | | 189 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 597.00 | 170 597.00 | | 170 597.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DG Autres réserves | 288 409.00 | 253 368.00 | | 288 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 994.00 | 632 130.00 | | 567 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 345 717.00 | 445 120.00 | | 345 717.00 |
DL TOTAL (I) | 3 268 569.00 | 3 397 068.00 | | 3 268 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 982.00 | 440 359.00 | | 428 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 494.00 | 373 773.00 | | 263 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 713.00 | 264 670.00 | | 251 713.00 |
EA Autres dettes | 18 891.00 | 645.00 | | 18 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 080.00 | 1 079 447.00 | | 963 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 231 649.00 | 4 476 515.00 | | 4 231 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 016.00 | 887 604.00 | | 783 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 163 886.00 | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 239 197.00 | | 4 239 197.00 | 4 239 197.00 |
FG Production vendue services | 144 249.00 | | 144 249.00 | 144 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 383 446.00 | | 4 383 446.00 | 4 383 446.00 |
FM Production stockée | | | 88 924.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 511 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 252.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 081 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 606.00 | 51 680.00 | | 24 606.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 707.00 | 6 641.00 | | 6 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 250.00 | 9 717.00 | | 13 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 127.00 | 203 505.00 | | 198 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 377.00 | 213 222.00 | | 211 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 433.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 972.00 | | | 51 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 972.00 | 20 433.00 | | 51 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 405.00 | 192 789.00 | | 159 405.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 138.00 | | | 25 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 165.00 | 34 534.00 | | -13 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 735 239.00 | 5 007 960.00 | | 4 735 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 167 245.00 | 4 375 830.00 | | 4 167 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 994.00 | 632 130.00 | | 567 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 411 055.00 | | 655 132.00 | 5 411 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 150.00 | | 148 932.00 | 9 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 596.00 | 514 644.00 | 5 474 948.00 | 76 596.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 446.00 | 514 644.00 | 5 178 979.00 | 67 446.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 037.00 | | | 147 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 112 836.00 | | 648 232.00 | 5 112 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 182.00 | | 6 900.00 | 151 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 869 238.00 | 463 252.00 | 462 672.00 | 3 869 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 998.00 | 38.00 | | 146 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 722 240.00 | 463 213.00 | 462 672.00 | 3 722 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 494.00 | 263 494.00 | | 263 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 668.00 | 156 668.00 | | 156 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 763.00 | 65 763.00 | | 65 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
UP Prêts | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
UX Autres créances clients | 228 484.00 | 228 484.00 | | 228 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VB T. V. A. | 27 208.00 | 27 208.00 | | 27 208.00 |
VC Groupe et associés | 1 123 868.00 | 1 123 868.00 | | 1 123 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 123.00 | 102 123.00 | | 102 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 859.00 | 146 796.00 | 87 264.00 | 326 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 511.00 | | | 98 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
VP Divers | 76 238.00 | 76 238.00 | | 76 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 642.00 | 1 540 642.00 | | 1 540 642.00 |
VW T.V.A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 080.00 | 783 016.00 | 87 264.00 | 963 080.00 |