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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AP Constructions | 38 700.00 | 7 320.00 | 31 379.00 | 38 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 491.00 | 7 320.00 | 1 411 171.00 | 1 418 491.00 |
BZ Autres créances | 1 078 807.00 | | 1 078 807.00 | 1 078 807.00 |
CF Disponibilités | 45 325.00 | | 45 325.00 | 45 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 133.00 | | 1 124 133.00 | 1 124 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 624.00 | 7 320.00 | 2 535 304.00 | 2 542 624.00 |
CU Autres participations | 1 373 991.00 | | 1 373 991.00 | 1 373 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -222 102.00 | | | -222 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 681.00 | | | 636 681.00 |
DL TOTAL (I) | 424 578.00 | | | 424 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 635.00 | | | 189 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828 559.00 | | | 1 828 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 531.00 | | | 92 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 726.00 | | | 2 110 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 304.00 | | | 2 535 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 357.00 | | | 1 945 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 771 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 746 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 531.00 | | | 92 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 443.00 | | | 771 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 762.00 | | | 134 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 681.00 | | | 636 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 493.00 | | 9 999.00 | 1 408 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 373 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 363 993.00 | | 9 999.00 | 1 363 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 385.00 | 1 935.00 | | 5 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 385.00 | 1 935.00 | | 5 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 531.00 | 92 531.00 | | 92 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 828 559.00 | 1 828 559.00 | | 1 828 559.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 807.00 | 1 078 807.00 | | 1 078 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 636.00 | 24 268.00 | 93 930.00 | 189 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 163.00 | | | 448 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 807.00 | 1 078 807.00 | | 1 078 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 726.00 | 1 945 358.00 | 93 930.00 | 2 110 726.00 |