| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 179 100.00 | 200 000.00 | 3 979 100.00 | 4 179 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 563 525.00 | 291 834.00 | 4 271 691.00 | 4 563 525.00 |
BZ Autres créances | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
CF Disponibilités | 81 347.00 | | 81 347.00 | 81 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 736.00 | | 98 736.00 | 98 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 662 262.00 | 291 834.00 | 4 370 428.00 | 4 662 262.00 |
CU Autres participations | 384 425.00 | 91 834.00 | 292 591.00 | 384 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 700.00 | 357 700.00 | | 357 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
DG Autres réserves | | 18 313.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 899.00 | | | -16 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 598.00 | -35 212.00 | | -112 598.00 |
DL TOTAL (I) | 229 167.00 | 341 765.00 | | 229 167.00 |
DP Provisions pour risques | 269 220.00 | 220 062.00 | | 269 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 220.00 | 220 062.00 | | 269 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 858 227.00 | 2 753 827.00 | | 3 858 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 814.00 | 3 888.00 | | 13 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 872 041.00 | 2 757 715.00 | | 3 872 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 370 428.00 | 3 319 542.00 | | 4 370 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 222 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 272 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 600.00 | | | -5 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 883.00 | 272 756.00 | | 399 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 481.00 | 307 968.00 | | 512 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 598.00 | -35 212.00 | | -112 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 531 900.00 | | 1 660 162.00 | 3 531 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 628 537.00 | 4 563 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628 537.00 | 4 563 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 531 900.00 | | 1 660 162.00 | 3 531 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 062.00 | 269 220.00 | 220 062.00 | 220 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 444.00 | 3 570.00 | 2 180.00 | 290 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 506.00 | 272 790.00 | 222 242.00 | 510 506.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 179 100.00 | | 4 179 100.00 | 4 179 100.00 |
VB T. V. A. | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
VI Groupe et associés | 3 858 227.00 | 3 858 227.00 | | 3 858 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 196 490.00 | 17 390.00 | 4 179 100.00 | 4 196 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 872 041.00 | 3 872 041.00 | | 3 872 041.00 |