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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 468.00 | 12 215.00 | 3 252.00 | 15 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 272.00 | 67 574.00 | 103 697.00 | 171 272.00 |
BF Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 060.00 | | 150 060.00 | 150 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 801.00 | 79 790.00 | 1 257 010.00 | 1 336 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 993.00 | | 330 993.00 | 330 993.00 |
BZ Autres créances | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
CF Disponibilités | 289 052.00 | | 289 052.00 | 289 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 628.00 | | 636 628.00 | 636 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 429.00 | 79 790.00 | 1 893 638.00 | 1 973 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 091 676.00 | | | 1 091 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 431 121.00 | | | 1 431 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 375.00 | | | 97 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 497.00 | | | 1 572 497.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 413.00 | | | 81 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 461.00 | | | 212 461.00 |
EA Autres dettes | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 141.00 | | | 311 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 639.00 | 1.00 | | 1 893 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 141.00 | | | 311 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 678 555.00 | | 1 678 555.00 | 1 678 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 555.00 | | 1 678 555.00 | 1 678 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 893.00 | | | 29 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 212.00 | | | 40 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 211.00 | | | -40 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 675.00 | | | 51 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 502.00 | | | 1 729 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 126.00 | | | 1 632 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 375.00 | | | 97 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 924.00 | | | 58 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 284.00 | | 16 638.00 | 1 414 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 121.00 | 1 150 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 121.00 | 1 336 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 783.00 | | 3 685.00 | 11 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 409.00 | | 11 863.00 | 159 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243 091.00 | | 1 090.00 | 1 243 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 265.00 | 28 525.00 | | 51 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 804.00 | 1 411.00 | | 10 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 460.00 | 27 114.00 | | 40 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 413.00 | 81 413.00 | | 81 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 493.00 | 110 493.00 | | 110 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
UP Prêts | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 060.00 | 91 676.00 | 58 383.00 | 150 060.00 |
UX Autres créances clients | 330 993.00 | 330 993.00 | | 330 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 636.00 | 1 439 252.00 | 58 383.00 | 1 497 636.00 |
VW T.V.A. | 69 895.00 | 69 895.00 | | 69 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 141.00 | 311 141.00 | | 311 141.00 |