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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 337.00 | | 149 337.00 | 149 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 006.00 | 33.00 | 1 973.00 | 2 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 897.00 | | 105 897.00 | 105 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 902.00 | 33.00 | 276 869.00 | 276 902.00 |
BT Marchandises | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
BZ Autres créances | 150 044.00 | | 150 044.00 | 150 044.00 |
CF Disponibilités | 134 090.00 | | 134 090.00 | 134 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 810.00 | | 295 810.00 | 295 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 713.00 | 33.00 | 572 680.00 | 572 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 597 893.00 | | | 597 893.00 |
DH Report à nouveau | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 738.00 | 1 232 760.00 | | -66 738.00 |
DL TOTAL (I) | 560 321.00 | 1 262 426.00 | | 560 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 777.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 2 121.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 819.00 | 5 955.00 | | 11 819.00 |
EA Autres dettes | | 8 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 359.00 | 81 536.00 | | 12 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 680.00 | 1 343 962.00 | | 572 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 359.00 | 81 536.00 | | 12 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 23 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33.00 | |
GE Autres charges | | | 3 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 240.00 | 1 325 295.00 | | 23 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 240.00 | 1 350 752.00 | | 23 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 542 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 542 663.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 240.00 | 808 089.00 | | 23 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 997.00 | 1 812 330.00 | | 29 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 735.00 | 579 569.00 | | 96 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 738.00 | 1 232 760.00 | | -66 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 276 903.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 904.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 661.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
VB T. V. A. | 33 279.00 | 33 279.00 | | 33 279.00 |
VC Groupe et associés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 998.00 | 106 998.00 | | 106 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 417.00 | 150 756.00 | 9 661.00 | 160 417.00 |
VW T.V.A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |