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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 552 138.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 330 734.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 882 872.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 625 993.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 651.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 100 253.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 629 098.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 369 995.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 61 476.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 314 343.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 287 790.00 | 2 287 790.00 | | 2 287 790.00 |
DG Autres réserves | 228 779.00 | 228 779.00 | | 228 779.00 |
DH Report à nouveau | 1 349 517.00 | 1 513 062.00 | | 1 349 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 824.00 | -163 545.00 | | 119 824.00 |
DL TOTAL (I) | 3 985 909.00 | 3 866 086.00 | | 3 985 909.00 |
DP Provisions pour risques | 61 476.00 | 154 788.00 | | 61 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 476.00 | 154 788.00 | | 61 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 754.00 | 8 761.00 | | 634 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 754.00 | 8 761.00 | | 634 754.00 |
ED (V) | 632 203.00 | | | 632 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 314 343.00 | 4 029 635.00 | | 5 314 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7 162 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 162 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 143 138.00 | |
GE Autres charges | | | 51 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 194 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 312.00 | | | 93 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 312.00 | | | 93 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 99 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99 325.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 312.00 | -99 325.00 | | 93 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 316 548.00 | 7 976 911.00 | | 7 316 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 196 724.00 | 8 140 456.00 | | 7 196 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 824.00 | -163 545.00 | | 119 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 000.00 | | | 1 786 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 000.00 | 1 352 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 000.00 | 1 904 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 000.00 | | | 552 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234 000.00 | | | 1 234 000.00 |