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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
072 Créances – Autres | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
084 Disponibilités | 132 225.00 | | 132 225.00 | 132 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 709.00 | | 141 709.00 | 141 709.00 |
110 Total général Actif | 142 259.00 | 550.00 | 141 709.00 | 142 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 077.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 912.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 32 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 073.00 | 21 854.00 | | 30 073.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 193.00 | 78 986.00 | | 94 193.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 267.00 | 102 843.00 | | 130 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 232.00 | 10 225.00 | | 8 232.00 |
242 Autres charges externes. | 14 886.00 | 15 046.00 | | 14 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 223.00 | 952.00 | | 1 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 095.00 | 57 252.00 | | 64 095.00 |
252 Charges sociales | 20 759.00 | 18 340.00 | | 20 759.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 19.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 197.00 | 101 834.00 | | 109 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 070.00 | 1 009.00 | | 21 070.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 161.00 | 151.00 | | 3 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 909.00 | 858.00 | | 17 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 550.00 | | | 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 462.00 | | | 3 462.00 |