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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 040.00 | 1 090 000.00 | 1 064 040.00 | 2 154 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 128.00 | | 91 128.00 | 91 128.00 |
BZ Autres créances | 110 738.00 | | 110 738.00 | 110 738.00 |
CF Disponibilités | 138 465.00 | | 138 465.00 | 138 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 331.00 | | 340 331.00 | 340 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 371.00 | 1 090 000.00 | 1 404 371.00 | 2 494 371.00 |
CU Autres participations | 2 154 040.00 | 1 090 000.00 | 1 064 040.00 | 2 154 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 848 790.00 | 848 790.00 | | 848 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 879.00 | 75 807.00 | | 84 879.00 |
DG Autres réserves | 312 913.00 | 418 475.00 | | 312 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 419.00 | 404 296.00 | | 92 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 001.00 | 1 747 369.00 | | 1 339 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 372.00 | 5 261.00 | | 4 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 998.00 | 57 241.00 | | 60 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 370.00 | 62 502.00 | | 65 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 371.00 | 1 809 870.00 | | 1 404 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 370.00 | 62 502.00 | | 65 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 940.00 | | 207 940.00 | 207 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 940.00 | | 207 940.00 | 207 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 488.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 040.00 | 11 806.00 | | 13 040.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 292.00 | 3 239.00 | | -8 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 923.00 | 584 492.00 | | 320 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 505.00 | 180 196.00 | | 228 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 419.00 | 404 296.00 | | 92 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
UX Autres créances clients | 91 128.00 | 91 128.00 | | 91 128.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VC Groupe et associés | 66 948.00 | 66 948.00 | | 66 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
VP Divers | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 866.00 | 201 866.00 | | 201 866.00 |
VW T.V.A. | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 370.00 | 65 370.00 | | 65 370.00 |