| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 845.00 | 4 281.00 | 3 563.00 | 7 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 445.00 | 4 281.00 | 636 163.00 | 640 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BZ Autres créances | 224 126.00 | | 224 126.00 | 224 126.00 |
CF Disponibilités | 391 463.00 | | 391 463.00 | 391 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 097.00 | | 623 097.00 | 623 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 542.00 | 4 281.00 | 1 259 260.00 | 1 263 542.00 |
CU Autres participations | 582 600.00 | | 582 600.00 | 582 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 250.00 | 316 250.00 | | 316 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 196.00 | 243 196.00 | | 243 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 625.00 | 2 000.00 | | 31 625.00 |
DG Autres réserves | 296 085.00 | 247 852.00 | | 296 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 220.00 | 140 475.00 | | 207 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 378.00 | 949 775.00 | | 1 094 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 112.00 | 77 131.00 | | 92 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 366.00 | 4 320.00 | | 6 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 403.00 | 13 324.00 | | 66 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 882.00 | 94 775.00 | | 164 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 260.00 | 1 044 551.00 | | 1 259 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 94 775.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 92 112.00 | | | 92 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 785.00 | 5 165.00 | 240 950.00 | 235 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 785.00 | 5 165.00 | 240 950.00 | 235 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 376.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 429.00 | | | -4 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 116.00 | 3 112.00 | | 9 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 771.00 | 354 683.00 | | 427 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 550.00 | 214 207.00 | | 220 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 220.00 | 140 475.00 | | 207 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 838.00 | 49 838.00 | | 49 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
UX Autres créances clients | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VC Groupe et associés | 223 205.00 | 223 205.00 | | 223 205.00 |
VI Groupe et associés | 92 112.00 | 92 112.00 | | 92 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 634.00 | 231 634.00 | | 231 634.00 |
VW T.V.A. | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 883.00 | 164 883.00 | | 164 883.00 |