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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 651.00 | 9 343.00 | 9 308.00 | 18 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 050.00 | 9 343.00 | 1 134 707.00 | 1 144 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 512.00 | | 256 512.00 | 256 512.00 |
BZ Autres créances | 170 813.00 | | 170 813.00 | 170 813.00 |
CF Disponibilités | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 216.00 | | 429 216.00 | 429 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 265.00 | 9 343.00 | 1 563 923.00 | 1 573 265.00 |
CU Autres participations | 1 125 399.00 | | 1 125 399.00 | 1 125 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
DH Report à nouveau | 346 440.00 | | | 346 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 886.00 | | | 108 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 885.00 | | | 1 295 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 370.00 | | | 49 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 348.00 | | | 38 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 855.00 | | | 92 855.00 |
EA Autres dettes | 78 237.00 | | | 78 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 038.00 | | | 268 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 923.00 | | | 1 563 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 328.00 | | | 264 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 182.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 175.00 | | | 45 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 183.00 | | | 536 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 297.00 | | | 427 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 886.00 | | | 108 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 160.00 | 4 182.00 | | 5 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 160.00 | 4 182.00 | | 5 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 348.00 | 38 348.00 | | 38 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 607.00 | 127 607.00 | | 127 607.00 |
UX Autres créances clients | 256 512.00 | 256 512.00 | | 256 512.00 |
VC Groupe et associés | 163 758.00 | 163 758.00 | | 163 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 228.00 | 5 518.00 | 3 710.00 | 9 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 855.00 | 92 855.00 | | 92 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 216.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 534.00 | 427 540.00 | | 427 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 038.00 | 264 328.00 | 3 710.00 | 268 038.00 |