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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 258.00 | 5 185.00 | 45 072.00 | 50 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 006.00 | 13 973.00 | 30 033.00 | 44 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 322.00 | 1 182 462.00 | 668 860.00 | 1 851 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 061.00 | | 481 061.00 | 481 061.00 |
BZ Autres créances | 96 470.00 | | 96 470.00 | 96 470.00 |
CF Disponibilités | 64 443.00 | | 64 443.00 | 64 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 168.00 | | 647 168.00 | 647 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 490.00 | 1 182 462.00 | 1 316 028.00 | 2 498 490.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 567 574.00 | 1 135 494.00 | 432 080.00 | 1 567 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
DH Report à nouveau | -152 108.00 | -207 065.00 | | -152 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 192.00 | 54 958.00 | | 74 192.00 |
DL TOTAL (I) | 190 184.00 | 115 992.00 | | 190 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 038.00 | 241 814.00 | | 234 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 751.00 | 229 751.00 | | 229 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 076.00 | 107 561.00 | | 201 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 780.00 | 252 385.00 | | 333 780.00 |
EA Autres dettes | 19 275.00 | 40 212.00 | | 19 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 924.00 | 72 283.00 | | 107 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 844.00 | 944 006.00 | | 1 125 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 028.00 | 1 059 998.00 | | 1 316 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 010.00 | | | 987 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | | | 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 234 835.00 | | 234 835.00 | 234 835.00 |
FG Production vendue services | 1 330 347.00 | | 1 330 347.00 | 1 330 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 182.00 | | 1 565 182.00 | 1 565 182.00 |
FN Production immobilisée | | | 163 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -100.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 050.00 | | | 53 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271.00 | | | 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 056.00 | 271.00 | | 53 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 101.00 | 3 241.00 | | 22 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 101.00 | 3 241.00 | | 22 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 955.00 | -2 970.00 | | 30 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 154.00 | -7 430.00 | | -66 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 886.00 | 1 461 299.00 | | 1 858 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 694.00 | 1 406 341.00 | | 1 784 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 192.00 | 54 958.00 | | 74 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 663.00 | | 261 563.00 | 1 609 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 431 825.00 | | 163 559.00 | 1 431 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 325.00 | 16 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 903.00 | 1 851 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 595 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 578.00 | 94 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 513.00 | | 81 329.00 | 23 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 325.00 | | 16 675.00 | 9 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 507.00 | 210 481.00 | 3 526.00 | 975 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 960 735.00 | 202 570.00 | | 960 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 773.00 | 7 912.00 | 3 526.00 | 14 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 057.00 | | 56 057.00 | 56 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 057.00 | | 56 057.00 | 56 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 057.00 | | 56 057.00 | 56 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 076.00 | 201 076.00 | | 201 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 493.00 | 131 493.00 | | 131 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 310.00 | 60 310.00 | | 60 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 924.00 | 107 924.00 | | 107 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
UX Autres créances clients | 481 061.00 | 481 061.00 | | 481 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VB T. V. A. | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 506.00 | 94 672.00 | 138 834.00 | 233 506.00 |
VI Groupe et associés | 229 751.00 | 229 751.00 | | 229 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 046.00 | | | 77 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 718.00 | | | 85 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 584.00 | 73 584.00 | | 73 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 400.00 | 599 400.00 | | 599 400.00 |
VW T.V.A. | 130 337.00 | 130 337.00 | | 130 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 844.00 | 987 010.00 | 138 834.00 | 1 125 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 592.00 | 15 957.00 | | 12 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 538.00 | 5 500.00 | | 15 538.00 |
ST Autres comptes | 99 169.00 | 90 350.00 | | 99 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 767.00 | 54 508.00 | | 99 767.00 |
YT Sous‐traitance | 335 750.00 | 267 547.00 | | 335 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 002.00 | 2 989.00 | | 3 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 594.00 | 18 946.00 | | 15 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 134.00 | | | 323 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 056.00 | | | 53 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 225.00 | 417 904.00 | | 550 225.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |