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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 490.00 | 164 474.00 | 15.00 | 164 490.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000 037.00 | 911 060.00 | 88 977.00 | 1 000 037.00 |
AN Terrains | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
AP Constructions | 325 702.00 | 263 844.00 | 61 858.00 | 325 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 748.00 | 284 912.00 | 29 835.00 | 314 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 881.00 | 464 100.00 | 254 781.00 | 718 881.00 |
AX Avances et acomptes | 67 124.00 | | 67 124.00 | 67 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318 757.00 | | 318 757.00 | 318 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 010 501.00 | 2 164 850.00 | 845 650.00 | 3 010 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 022.00 | 22 944.00 | 370 077.00 | 393 022.00 |
BT Marchandises | 17 884 862.00 | 664 250.00 | 17 220 612.00 | 17 884 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792 090.00 | | 792 090.00 | 792 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 067 180.00 | | 13 067 180.00 | 13 067 180.00 |
BZ Autres créances | 349 964.00 | | 349 964.00 | 349 964.00 |
CF Disponibilités | 10 044 705.00 | | 10 044 705.00 | 10 044 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417 573.00 | | 417 573.00 | 417 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 949 399.00 | 687 194.00 | 42 262 204.00 | 42 949 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 959 900.00 | 2 852 045.00 | 43 107 854.00 | 45 959 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 74 315.00 | 53 826.00 | 20 488.00 | 74 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 560 000.00 | | | 6 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 274.00 | | | 257 274.00 |
DG Autres réserves | 2 117 265.00 | | | 2 117 265.00 |
DH Report à nouveau | 2 170 676.00 | | | 2 170 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 117.00 | | | -19 117.00 |
DL TOTAL (I) | 11 087 547.00 | | | 11 087 547.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 799 617.00 | | | 8 799 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 507 328.00 | | | 11 507 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 723.00 | | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 337 628.00 | | | 9 337 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 293 615.00 | | | 2 293 615.00 |
EA Autres dettes | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 970 307.00 | | | 31 970 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 107 854.00 | | | 43 107 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 969 583.00 | | | 31 969 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 799 617.00 | | | 8 799 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 531 307.00 | 17 965 830.00 | 62 497 138.00 | 44 531 307.00 |
FG Production vendue services | 4 007 730.00 | 435 981.00 | 4 443 712.00 | 4 007 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 539 038.00 | 18 401 812.00 | 66 940 850.00 | 48 539 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 942 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 910 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 065 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -928 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 222 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 764 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 173 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 095.00 | |
GE Autres charges | | | 684 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 283 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 920.00 | | | 32 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 920.00 | | | 272 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574 628.00 | | | 574 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 447.00 | | | 67 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692 075.00 | | | 692 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419 155.00 | | | -419 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 750.00 | | | 96 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 784.00 | | | -11 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 188 886.00 | | | 69 188 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 208 004.00 | | | 69 208 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 117.00 | | | -19 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 913 006.00 | | 147 659.00 | 2 913 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 215.00 | | 9 100.00 | 65 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 318 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 739.00 | 3 010 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 168 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 539.00 | 1 449 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144 719.00 | | 44 045.00 | 1 144 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 115.00 | | 94 515.00 | 1 380 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 957.00 | | | 322 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759 989.00 | 426 426.00 | 21 564.00 | 1 759 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 667.00 | 15 159.00 | | 38 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777 173.00 | 298 362.00 | | 777 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 148.00 | 112 905.00 | 21 564.00 | 944 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 000.00 | 50 000.00 | 240 000.00 | 240 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 000.00 | 50 000.00 | 240 000.00 | 240 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 240 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 337 629.00 | 9 337 629.00 | | 9 337 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 293 616.00 | 2 293 616.00 | | 2 293 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 538 477.00 | 11 538 477.00 | | 11 538 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318 757.00 | | 318 757.00 | 318 757.00 |
UX Autres créances clients | 13 067 180.00 | 13 067 180.00 | | 13 067 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 799 617.00 | 8 799 617.00 | | 8 799 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 142 285.00 | | | 1 142 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 964.00 | 349 964.00 | | 349 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 573.00 | 417 573.00 | | 417 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 153 475.00 | 13 834 718.00 | 318 757.00 | 14 153 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 969 584.00 | 31 969 584.00 | | 31 969 584.00 |