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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 650 200.00 | 324 674.00 | 325 526.00 | 650 200.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 650 200.00 | 324 674.00 | 325 526.00 | 650 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 200.00 | 324 674.00 | 325 526.00 | 650 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -738 243.00 | -701 870.00 | | -738 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 852.00 | -36 373.00 | | 30 852.00 |
DL TOTAL (I) | -706 291.00 | -737 143.00 | | -706 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 201.00 | 1 170 495.00 | | 1 018 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 308.00 | 29 628.00 | | 11 308.00 |
EA Autres dettes | 2 308.00 | 24 022.00 | | 2 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 817.00 | 1 224 145.00 | | 1 031 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 526.00 | 487 002.00 | | 325 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 971.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 188 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 246 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 434.00 | 398.00 | | 162 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 434.00 | 398.00 | | 162 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993.00 | 43 610.00 | | 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993.00 | 43 610.00 | | 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 441.00 | -43 212.00 | | 161 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 181.00 | 9 844.00 | | 358 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 329.00 | 46 217.00 | | 327 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 852.00 | -36 373.00 | | 30 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 188 049.00 | 324 674.00 | 188 049.00 | 188 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 049.00 | 324 674.00 | 188 049.00 | 188 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 049.00 | 324 674.00 | 188 049.00 | 188 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 201.00 | 1 018 201.00 | | 1 018 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VC Groupe et associés | 649 239.00 | 649 239.00 | | 649 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 200.00 | 650 200.00 | | 650 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 817.00 | 1 031 817.00 | | 1 031 817.00 |