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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 434.00 | 23 806.00 | 138 628.00 | 162 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 497 998.00 | | 497 998.00 | 497 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 352.00 | 67 074.00 | 185 278.00 | 252 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 184.00 | 90 880.00 | 822 305.00 | 913 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 203.00 | 46 591.00 | 387 613.00 | 434 203.00 |
BZ Autres créances | 18 501.00 | | 18 501.00 | 18 501.00 |
CF Disponibilités | 138 194.00 | | 138 194.00 | 138 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 454.00 | 46 591.00 | 557 863.00 | 604 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 639.00 | 137 470.00 | 1 380 168.00 | 1 517 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 520.00 | 101 520.00 | | 101 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 144 885.00 | 144 885.00 | | 144 885.00 |
DH Report à nouveau | -127 000.00 | -179 063.00 | | -127 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 234.00 | 52 063.00 | | 139 234.00 |
DL TOTAL (I) | 456 639.00 | 317 404.00 | | 456 639.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 10 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 10 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 961.00 | 254 797.00 | | 204 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 798.00 | 129 834.00 | | 41 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 086.00 | 212 749.00 | | 102 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 862.00 | 246 713.00 | | 270 862.00 |
EA Autres dettes | 2 598.00 | 4 143.00 | | 2 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 223.00 | 254 386.00 | | 288 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 529.00 | 1 102 622.00 | | 910 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 168.00 | 1 430 026.00 | | 1 380 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 428.00 | 898 579.00 | | 756 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 960.00 | 28 120.00 | 20 201.00 | 82 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 806.00 | | | 23 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 154.00 | 28 120.00 | 20 201.00 | 59 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 437.00 | 4 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 086.00 | 102 086.00 | | 102 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 259.00 | 315 259.00 | | 315 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 223.00 | 288 223.00 | | 288 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 961.00 | 50 860.00 | 154 102.00 | 204 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 704.00 | 452 704.00 | | 452 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 601.00 | 464 400.00 | 201.00 | 464 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 529.00 | 756 428.00 | 154 102.00 | 910 529.00 |