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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 377.00 | 14 060.00 | 1 318.00 | 15 377.00 |
AN Terrains | 1 306 390.00 | | 1 306 390.00 | 1 306 390.00 |
AP Constructions | 11 661 609.00 | 1 432 132.00 | 10 229 477.00 | 11 661 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 882.00 | 344 422.00 | 852 460.00 | 1 196 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 240.00 | | 94 240.00 | 94 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 315 365.00 | 1 792 051.00 | 12 523 315.00 | 14 315 365.00 |
BT Marchandises | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 244.00 | 11 632.00 | 47 612.00 | 59 244.00 |
BZ Autres créances | 76 562.00 | | 76 562.00 | 76 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 791 151.00 | 8 851.00 | 1 782 300.00 | 1 791 151.00 |
CF Disponibilités | 981 296.00 | | 981 296.00 | 981 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 912 243.00 | 20 483.00 | 2 891 760.00 | 2 912 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 227 609.00 | 1 812 534.00 | 15 415 075.00 | 17 227 609.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
CU Autres participations | 39 430.00 | | 39 430.00 | 39 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600 790.00 | 5 600 790.00 | | 5 600 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 091 184.00 | 7 423 142.00 | | 7 091 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 434.00 | -331 958.00 | | 369 434.00 |
DL TOTAL (I) | 13 061 490.00 | 12 692 056.00 | | 13 061 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 070.00 | 1 509 234.00 | | 1 282 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 466.00 | 1 184 225.00 | | 970 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 664.00 | 50 949.00 | | 22 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 145.00 | 11 602.00 | | 39 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 239.00 | 31 270.00 | | 39 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 353 585.00 | 2 787 281.00 | | 2 353 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 415 075.00 | 15 479 337.00 | | 15 415 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 425.00 | 1 407 236.00 | | 1 167 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 960 802.00 | 1 083 075.00 | 1 354 563.00 | 12 960 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 083 075.00 | | 14 315 365.00 | 1 083 075.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 075.00 | | 14 166 318.00 | 1 083 075.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 811 755.00 | 1 083 075.00 | 1 354 563.00 | 12 811 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 670.00 | | | 133 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 042.00 | 498 872.00 | 234 863.00 | 1 528 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 137.00 | 3 923.00 | | 10 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 517 905.00 | 494 949.00 | 234 863.00 | 1 517 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 169.00 | 3 535.00 | 42 071.00 | 50 169.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 352.00 | 8 851.00 | 46 352.00 | 46 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 520.00 | 12 386.00 | 88 423.00 | 96 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 520.00 | 12 386.00 | 88 423.00 | 96 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 535.00 | 42 071.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 851.00 | 46 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 205.00 | 125 205.00 | | 125 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 239.00 | 39 239.00 | | 39 239.00 |
UX Autres créances clients | 59 244.00 | 47 412.00 | 11 832.00 | 59 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VB T. V. A. | 51 726.00 | 51 726.00 | | 51 726.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281 858.00 | 95 698.00 | 392 570.00 | 1 281 858.00 |
VI Groupe et associés | 845 261.00 | 845 261.00 | | 845 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 826 466.00 | | | 826 466.00 |
VP Divers | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 564.00 | 126 732.00 | 11 832.00 | 138 564.00 |
VW T.V.A. | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 353 585.00 | 1 167 425.00 | 392 570.00 | 2 353 585.00 |