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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
040 Immobilisations financières | 671 600.00 | | 671 600.00 | 671 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 673 394.00 | 1 794.00 | 671 600.00 | 673 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 59 477.00 | | 59 477.00 | 59 477.00 |
084 Disponibilités | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 651.00 | | 67 651.00 | 67 651.00 |
110 Total général Actif | 741 045.00 | 1 794.00 | 739 251.00 | 741 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 555 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 077.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 561 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 739 251.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 090.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 66 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 000.00 | 3 100.00 | | 15 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 000.00 | 3 100.00 | | 15 000.00 |
242 Autres charges externes. | 7 090.00 | 4 941.00 | | 7 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 158.00 | | | 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 255.00 | 3 608.00 | | 255.00 |
252 Charges sociales | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 210.00 | 594.00 | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 031.00 | 9 143.00 | | 10 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 969.00 | -6 043.00 | | 4 969.00 |
294 Charges financières | 1 149.00 | 103.00 | | 1 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 179.00 | -6 146.00 | | -7 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 673 394.00 | | | 673 394.00 |