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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 478 746.00 | | 478 746.00 | 478 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 785.00 | 38 899.00 | 4 886.00 | 43 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 902.00 | 45 492.00 | 13 409.00 | 58 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 012.00 | 85 841.00 | 499 171.00 | 585 012.00 |
BT Marchandises | 69 154.00 | 5 740.00 | 63 415.00 | 69 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
BZ Autres créances | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
CF Disponibilités | 36 297.00 | | 36 297.00 | 36 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 038.00 | 5 740.00 | 114 299.00 | 120 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 051.00 | 91 581.00 | 613 470.00 | 705 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 117 893.00 | 88 550.00 | | 117 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 261.00 | 46 342.00 | | 38 261.00 |
DL TOTAL (I) | 161 654.00 | 140 393.00 | | 161 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 424.00 | 210 829.00 | | 188 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 787.00 | 185 353.00 | | 201 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 789.00 | 33 870.00 | | 35 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 183.00 | 26 061.00 | | 25 183.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | 452.00 | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 816.00 | 456 565.00 | | 451 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 470.00 | 596 958.00 | | 613 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 757.00 | 281 784.00 | | 302 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 708.00 | | 376 708.00 | 376 708.00 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 108.00 | | 379 108.00 | 379 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 202.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 861.00 | | | 861.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 605.00 | 21 880.00 | | 14 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 191.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 191.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -191.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 127.00 | 11 477.00 | | 7 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 494.00 | 391 332.00 | | 381 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 232.00 | 344 990.00 | | 343 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 261.00 | 46 342.00 | | 38 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 513.00 | | 16 499.00 | 568 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 196.00 | | | 480 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 188.00 | | 16 499.00 | 86 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 639.00 | 6 202.00 | | 79 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 189.00 | 6 202.00 | | 78 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 193.00 | | 1 453.00 | 7 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 193.00 | | 1 453.00 | 7 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 193.00 | | 1 453.00 | 7 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 789.00 | 35 789.00 | | 35 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
VB T. V. A. | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 643.00 | 4 205.00 | 9 438.00 | 13 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 781.00 | 35 160.00 | 139 621.00 | 174 781.00 |
VI Groupe et associés | 201 787.00 | 201 787.00 | | 201 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 244.00 | | | 38 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 717.00 | 14 587.00 | 2 130.00 | 16 717.00 |
VW T.V.A. | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 816.00 | 302 757.00 | 149 059.00 | 451 816.00 |