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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
040 Immobilisations financières | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 822 815.00 | 2 815.00 | 820 000.00 | 822 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
072 Créances – Autres | 256 290.00 | | 256 290.00 | 256 290.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
084 Disponibilités | 41 843.00 | | 41 843.00 | 41 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 290 533.00 | | 1 290 533.00 | 1 290 533.00 |
110 Total général Actif | 2 113 348.00 | 2 815.00 | 2 110 533.00 | 2 113 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 815 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 125.00 | |
134 Report à nouveau | | | 931 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 824 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 110 533.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 226 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | 18 000.00 | | 36 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 001.00 | 18 000.00 | | 36 001.00 |
242 Autres charges externes. | 1 287.00 | -2 465.00 | | 1 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 158.00 | | | 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 158.00 | 164.00 | | 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 35 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 445.00 | 32 699.00 | | 1 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 556.00 | -14 699.00 | | 34 556.00 |
280 Produits financiers | 55 387.00 | 500 426.00 | | 55 387.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 792 000.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 13 560.00 | -14 910.00 | | 13 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 497 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 707.00 | 5 527.00 | | 4 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 176.00 | 790 110.00 | | 74 176.00 |