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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 367.00 | 23 602.00 | 6 765.00 | 30 367.00 |
040 Immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 867.00 | 23 602.00 | 68 265.00 | 91 867.00 |
060 Stock marchandises | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
072 Créances – Autres | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
084 Disponibilités | 207 290.00 | | 207 290.00 | 207 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 920.00 | | 214 920.00 | 214 920.00 |
110 Total général Actif | 306 787.00 | 23 602.00 | 283 185.00 | 306 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 229 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 430.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 245.00 | | | 59 245.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 803.00 | | | 207 803.00 |
230 Autres produits | 472.00 | | | 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 521.00 | | | 267 521.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -274.00 | | | -274.00 |
242 Autres charges externes. | 62 866.00 | | | 62 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 860.00 | | | 164 860.00 |
252 Charges sociales | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
262 Autres charges | 236.00 | | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 535.00 | | | 265 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 298.00 | | | 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 998.00 | | | 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 868.00 | | | 90 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 998.00 | | | 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |