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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 824.00 | 46 824.00 | | 46 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 805.00 | 50 305.00 | 37 500.00 | 87 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
CF Disponibilités | 237 757.00 | | 237 757.00 | 237 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 482.00 | | 358 482.00 | 358 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 288.00 | 50 305.00 | 395 982.00 | 446 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 84 841.00 | 14 564.00 | | 84 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 089.00 | 130 277.00 | | 130 089.00 |
DL TOTAL (I) | 224 829.00 | 154 741.00 | | 224 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 707.00 | 53 507.00 | | 148 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 116.00 | 6 840.00 | | 4 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 153.00 | 60 355.00 | | 171 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 982.00 | 215 096.00 | | 395 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 153.00 | 60 355.00 | | 171 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 707.00 | | | 148 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 707.00 | 43 780.00 | | 43 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 911.00 | 49 723.00 | | 49 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 089.00 | 130 277.00 | | 130 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 805.00 | | | 87 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 324.00 | | | 47 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 305.00 | | | 50 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 324.00 | | | 47 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 707.00 | 43 707.00 | | 43 707.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 670.00 | 120 670.00 | | 120 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 153.00 | 171 153.00 | | 171 153.00 |